关于潍坊市 2013 年财政决算和 2014 年上半年预算执行情况的报告 —— 2014 年 8 月 25 日在市十六届人大常委会 第十八次会议上 潍坊市财政局局长
田民利
各位常委会组成人员：
受市政府委托，我向本次常委会报告潍坊市 2013 年财政决算和 2014 年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2013 年财政决算情况 市十六届人大三次会议审议批准了《关于潍坊市 2013 年预算执行情况和 2014 年预算草案的报告》，目前，2013 年全市财政决算已汇编完成，现报告如下。
（一）公共财政收支决算情况 全市公共财政收入 3839158 万元，占预算的 102.9％，同口径增长 15.6％；公共财政支出 4939637 万元，占预算的 102.7％，增长 16.1％。公共财政收入，加上级税收返还、各项补助和上年结转等收入，共计 5667058 万元；公共财政支出，加上解上级和结转下年等支出，共计 5667047 万元。收支相抵，当年结余 11 万元，累计净结余 4809 万元。
市级（含市本级和市属开发区，下同）公共财政收入 541918
万元，占预算的 102.2％，增长 19.5％。其中：峡山区 9388 万元，占预算的 99.5％，增长 35.7％；滨海区 205266 万元，占预算的104.8%，增长 21％；高新区 277327 万元，占预算的 92.4％，增长20.2％；综合保税区 9024 万元，占预算的 166.3％，增长 76.7％。
市级公共财政支出 1071906 万元，占预算的 105％，增长12.3%。其中：峡山区 54720 万元，占预算的 110.3％，增长 10.5%；滨海区179975万元，占预算的113.2％，增长29.5％；高新区141012万元，占预算的 103.3％，增长 4.4％；综合保税区 13681 万元，占预算的 137.4％，下降 3.5％。
市级公共财政收入，加上级税收返还、体制结算和上年结转等收入，共计 1336612 万元；公共财政支出，加上解上级和结转下年等支出，共计 1336603 万元。收支相抵，当年结余 9 万元，累计净结余 2232 万元。
市本级公共财政收入 40913 万元，占预算的 210％，同口径与上年持平；公共财政支出 682518 万元，占预算的 102.6％，增长10.7％。公共财政收入，加上级税收返还、体制结算和上年结转等收入，共计 849358 万元；公共财政支出，加上解上级和结转下年等支出，共计 849349 万元。收支相抵，当年结余 9 万元，累计净结余 1886 万元。
2013 年市本级财力比年初预算增加 5.7 亿元，具体项目是：地方政府债券增加 3 亿元；市级公共财政收入比年初预算多 3.4亿元，主要是市区车船税上划收入 2.5 亿元，潍坊银行、跨地区企
业所得税等增收 0.8 亿元；上划车船税相应补助各区，减少市级财力 2.4 亿元；争取上级增加体制补助 1.7 亿元。
新增财力主要支出情况是：设立预算稳定调节基金 2 亿元；地方政府债券资金 3 亿元，用于潍日高速公路建设；结转下年支出 0.8 亿元。
（二）政府性基金收支决算情况 全市政府性基金收入 3934493 万元，占预算的 127.3％，增长6.6％；政府性基金支出 4105788 万元，占预算的 128.1％，增长9.9％。
市级政府性基金收入 1099272 万元，占预算的 90.1％，增长14.1％；政府性基金支出 1112809 万元，占预算的 91.6％，增长15.9％。
市本级政府性基金收入 201951 万元，占预算的 48.2％，下降51.2％；政府性基金支出 205255 万元，占预算的 49.4％，下降 50%。
（三）国有资本经营收支决算情况 市本级国有资本经营预算收入 1180 万元，占预算的 107.7％，增长 7％；国有资本经营预算支出 1876 万元，占预算的 171.2％，下降 54.8％。
（四）政府性债务情况 根据财政部门统计，截至 2013 年底，全市政府性债务余额为850.2 亿元，其中政府负有偿还责任的债务 284.3 亿元、负有担保责任的债务 60.1 亿元、可能承担一定救助责任的债务 505.8 亿元。
市本级政府性债务余额为 272.1 亿元，其中政府负有偿还责任的债务 40.4 亿元、负有担保责任的债务 41.1 亿元、可能承担一定救助责任的债务 190.6 亿元。总体看，全市和市本级债务率均处于审计署评价全国政府性债务风险控制标准以内，债务风险总体可控。
上述财政收支决算数据，与年初向市十六届人大三次会议报告的预算执行情况相比略有变化，主要是由于上下级结算补助变动等原因，部分数据有所增减。
（五）决算反映的特点 2013 年，各级财政部门全面落实市十六届人大二次会议决议，依法治税，科学理财，圆满完成了预算任务。
一是财政实力进一步壮大。全市公共财政收入规模超过 380亿元，居全省第 4 位；税收收入完成 319 亿元，占公共财政收入的比重达到 83％；公共财政支出完成 494 亿元，增长 16.1％；争取上级转移支付资金达到 138 亿元，财政保障能力进一步提高。
二是民生保障水平继续提高。坚持理财为民宗旨，集中财力向民生事业发展倾斜，全市教育、医疗卫生、社会保障和就业等与人民群众密切相关的民生支出达到 287.6 亿元，占公共财政支出的 58.2％，同比提高 2.1 个百分点，民生项目保障标准全部达到或高于全省平均水平。
三是财税政策环境更加优化。实施企业主辅业分离政策，推动服务业发展。鼓励发展总部经济，全市引进企事业单位总部（分支机构）359 家。支持完善我市金融业态，撬动金融资源投入实体
经济 90 多亿元。实施大学生创业计划，免征 62 项市级行政事业性收费，落实小微企业等税收优惠政策减轻税负 8000 多万元，1.2万户纳税人纳入“营改增”试点，营商环境趋向公平宽松。
决算结果显示，2013 年全市财政运行仍面临一些问题和挑战：财政收入对房地产等行业依赖性偏高，保持较快增长的难度加大；县域财政实力和保障水平不均衡，中心城区辐射带动能力不强；预算绩效制度和债务管理体系不够完善，国有资产、公共资源运营效率不高等。
二、2014 年上半年预算执行情况 今年以来，国内经济下行压力依然较大，结构性减税、清理取消行政性收费等减收因素较多，社会改革、民生改善等刚性支出需求不断增大。各级财政部门紧紧围绕全市“突破滨海、提升市区、开发两河、统筹发展”战略部署，认真落实市十六届人大三次会议决议和市人大常委会有关审议意见，积极推进转方式、调结构，努力提高收入质量，加快支出进度，全市预算执行情况较好。
（一）汇总年度预算情况 市十六届人大三次会议审议通过的2014年代编公共财政收支预算情况是：全市公共财政收入 4300000 万元，增长 12％；公共财政支出 5384000 万元，增长 9％。汇总各县市区人代会通过的预算有所变化：全市公共财政收入 4377409 万元，增长 14％；公共财政支出 5257458 万元，增长 6.4％，支出增幅低于年初代编预算，
主要原因是县市区对上级增加转移支付持审慎态度，支出预算安排相对保守。
（二）预算执行情况 1-6 月份，全市公共财政收入 2379099 万元，占预算的 54.3%，增长 12.1％；公共财政支出 2669967 万元，占预算的 50.8％，增长 20.5％。全市政府性基金收入 1218472 万元，占预算的 31.3％，增长 9.8％；政府性基金支出 1150187 万元，占预算的 28.6％，增长 17.1％。
市级公共财政收入357203万元，占预算的56.5％，增长15.6%；公共财政支出 542044 万元，占预算的 47.7％，增长 41.5％。市级政府性基金收入 366812 万元，占预算的 21.3％，增长 63.4％；政府性基金支出 389919 万元，占预算的 22.7％，增长 75.1％。
市本级公共财政收入 57516 万元，占预算的 102.6％，增长11%；公共财政支出 330702 万元，占预算的 45.7％，增长 49.1％。市本级政府性基金收入 60018 万元，占预算的 20.4％，增长 27.1%；政府性基金支出 58092 万元，占预算的 20％，增长 60.4％。
市本级国有资本经营预算支出 2600 万元，占预算的 218.7％，主要是清理上年结转资金安排的支出。
（三）财政运行特点 一是收入增幅缓中趋稳，高于全省平均水平。上半年，全市公共财政收入实现了“时间过半、任务过半”目标，增长 12.1％，增幅较去年同期和全年分别回落 1.8 和 3.5 个百分点，但较今年 1
季度和 4、5 月份分别回升 1.4、0.8、0.4 个百分点，高于全省平均2.3 个百分点，居第 9 位。
二是质量保持全省前列，主体税种增幅趋缓。上半年，全市税收收入完成 182.6 亿元，增长 11.4％，占公共财政收入的 76.8%，高于全省平均 1.2 个百分点，居第 5 位。受经济增长放缓影响，与经济运行密切相关的增值税、营业税、企业所得税和个人所得税四个主体税种完成 97 亿元，增长 4.2％，增幅低于公共财政收入和税收收入增幅。
三是支出进度明显加快，民生支出比重提高。上半年，全市公共财政支出完成 267 亿元，占预算的 50.8％，进度较上年同期加快 2.7 个百分点，为近年同期最快。全市民生支出完成 160.9 亿元，占公共财政支出的比重达到 60.2％。
（四）主要工作措施 一是加快公共财政建设，倾力保障改善民生。提高民生项目补助标准，推进城乡保障一体化，将新型农村和城镇居民社会养老保险合并为居民基本养老保险，基础养老金标准由 65 元提高到75 元；实现城乡居民基本医疗保险制度并轨，政府补助标准由 240元提高到 320 元。拓展保障领域和范围，填补政策空白，对患大病经济困难家庭按照每户 1000 元标准实施二次救助；在中心城区完善临时救助制度，将非潍坊户籍低收入家庭纳入临时救助体系；继续扩大住房保障范围，保障房低收入线标准由 22000 元提高到24128 元。积极引导社会资本投入，提升公共服务层次，加快发展
高层次医疗健康产业，推进华大基因研究院潍坊分院、妇女儿童医院建设，引入国际一流医疗机构运营市民健康中心。
二是灵活运用财税政策，支持产业转型升级。加快蓝色产业基金运作，以金融控股集团等市场化主体为平台，运用股权、债权、夹层基金等现代金融手段，上半年循环投入 19 亿元，撬动投入 52 亿元，支持滨海区优质企业、重点项目和职业高校以及食品谷等 48 个重点园区和项目建设。整合产业类专项资金 4.5 亿元，与金融、社会资本合作组建现代产业发展基金，引入金融及社会资金组建专业投资基金 10 亿元，完成投资 2.9 亿元，引导社会资本投入 8.6 亿元。积极构建农村产权交易体系，支持齐鲁农村产权交易中心进行县域机构布局，加快推进交易中心组建运营，优化农村生产要素配置。
三是营造良好发展环境，增强经济内生动力。进一步鼓励全民创新创业，设立 1.1 亿元市级创业带动就业扶持资金，着力支持小微企业发展、职业技能培训和创业园区建设；支持建立大学生创业孵化中心，上半年入驻企业 110 家，带动 800 多名大学生创业就业。优化企业融资环境，加大小额担保贷款支持力度，将创业人员、劳动密集型企业小额担保贷款额度分别提高到 20 万元和300 万元；支持企业采用转让、许可、质押等方式加快知识产权转化，解决中小企业融资难问题。全面落实税费优惠政策，扩大“营改增”试点行业范围，将铁路运输和邮政服务业、电信业纳入改革范围，试点行业扩大到 11 个。
四是深化财政 管理改革，构建现代财政制度。积极推进预算公开，首次向人代会报告全市社会保险基金收支预算，在全省率先建立全口径政府预算体系；梳理全市 7 大类 67 项民生政策，在市县两级政府信息平台公开；根据《2014 年中国市级政府财政透明度研究报告》,我市全口径财政透明度居全国第 9、全省第 1 位。推进国库管理制度改革，上半年全市财政直接支付资金占集中支付资金比重达到 85.4％；推广公务卡结算制度，市级公务卡刷卡支出 1234 万元，为去年同期的 4.6 倍。加强市直机关经费管理，制定出台和修订完善市直机关会议费、差旅费、培训费、出国经费等 6 项经费管理办法，严格规范公务活动支出，有力推动中央八项规定贯彻落实。
三、2014 年下半年工作重点 当前，我国经济增长仍以投资拉动为主，消费不振、产业结构不合理等制约经济发展的深层次矛盾依然突出，经济持续快速增长面临较大压力和较多不确定因素。但同时，随着国家一系列区间调整、定向调控等稳增长措施出台，以及欧美等发达国家经济复苏，国内经济趋于回暖，市场需求面逐渐恢复，预计下半年宏观经济将进一步向好。财政部门将按照市委、市政府决策部署，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生”为重点，采取积极措施，狠抓工作落实，确保完成全年预算任务。
（一）加强财政收支组织调度。一是强化收入分析研判。跟踪把握宏观经济形势发展变化，及时发现收入组织工作中的问题，
适时研究出台促进财政增收的政策措施。二是加强支出调度。指导督促县市区落实好各项民生政策，力争全年民生支出比重较上年再提高 2 个百分点，达到 60％以上；建立财政支出通报制度，进一步加快支出进度，发挥政府支出的货币乘数效应，增加市场流动性。三是密切关注上级税制改革动向。根据国家《深化财税体制改革总体方案》，密切关注增值税、消费税、房产税等改革动向，积极谋划、超前应对。
（二）着力推动产业转型发展。一是科学运作现代产业发展基金。继续整合产业类专项资金，建立政府引导基金，采取市场化运作模式，多种方式组合投入，支撑现代产业加快发展。二是推进城市产业更新。鼓励老旧工业厂区、旧商业区、旧住宅区、城中村更新建设，打造持续创造价值、贡献税收的新型业态；积极利用储备地发展产业项目，落实更优惠的供地政策，力争促成一批符合现代产业发展方向的重点项目落地。三是加快培育总部经济。强化市、区协作，推进潍坊寒亭总部基地建设；抓住京津冀协同发展、部分产业转移机遇，支持依托我市优势产业引进企业总部。
（三）积极改善企业融资环境。一是优化金融产业扶持政策。由直接奖励金融机构，转向用于影响金融环境的全局性、关键性节点，特别是政府政策实施导致的不良贷款处置。更加注重引导金融租赁公司、私募股权基金等新型金融业态发展，并对引进高层次专业金融人才、创新金融产品和服务模式进行奖励。二是发
展新型金融业态。成立金融租赁公司，为企业提供直接租赁和售后回租业务；提升潍坊市产权交易中心，打造集股权、物权、债权和知识产权等产权交易为一体的“四板”市场；加快齐鲁农村产权交易中心运作，建立市、县、乡三级联动的农村产权交易网络。三是积极化解企业金融风险。依托市级产业投融资平台，加快成立再担保公司，开展企业融资担保业务；推广小额贷款保证保险，减少企业联保，降低银行贷款风险；支持金融企业加快核销不良贷款，在政策范围内给予税收优惠，腾出更多贷款空间，支持产业转型升级。
（四）稳妥把握政府债务和融资。一是加强政府性债务管理。建立偿债基金制度，积极盘活土地资源，化解存量债务，逐步将各级各部门债务纳入预算管理体系，严格限定举债范围和条件，用制度约束举债行为，防范财政金融风险。二是多方筹集资金。积极筹措期限更长、成本更低的债务资金，如地方政府债券资金、棚户区改造贷款等，在优化债务结构的同时，最大限度支持全市经济社会加快发展。三是探索利用 PPP 模式支持我市重点项目建设。抓住国家扩大投资机遇，特别是在社会事业领域，选取部分项目进行先期储备，以政府投入带动民间资本加大投资，既充分发挥投资对经济拉动作用，又拓展民营企业发展空间。
（五）切实加强财政预算管理。一是加强部门预算管理。强化全口径综合预算，推进四大预算体系统筹衔接；建立项目支出成本标准体系，严格执行资金安排标准；大力推广政府购买服务，
将相关项目纳入预算管理，准确把握公共服务需求，提高公共服务水平和效率。二是建立预算公开常态机制。尽快组织市级政府部门、单位在市政府门户网站集中公开 2014 年部门预算和“三公”经费预算，并保持常年公开状态。三是试编以权责发生制为基础的 2013 年度政府综合财务报告，全面反映政府资源、负债、运行成本和费用情况。
各位常委会组成人员，面对严峻的宏观经济形势和艰巨的改革发展任务，我们将认真贯彻落实市第十一次党代会精神和市十六届人大三次会议决议，扎实推进财政改革各项工作，诚恳接受市人大常委会的指导监督，确保圆满完成全年预算目标任务，推动全市经济社会更好更快发展。
附件 1 潍坊市 2013 年公共财政收入决算表
单位：万元
项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 增值税 393226
417135
106.1
12.9
营业税 941434
1003639
106.6
22.9
企业所得税 314771
315524
100.2
*可比增长 3.6% 个人所得税 59041
61074
103.4
6.1
资源税 66811
67441
100.9
-3.2
城市维护建设税 205013
209429
102.2
16.6
房产税 79308
80534
101.5
8.8
印花税 37158
37588
101.2
12.6
城镇土地使用税 253124
253070
100.0
13.0
土地增值税 268818
297892
110.8
99.1
车船税 43445
46139
106.2
-9.8
耕地占用税 109107
109318
100.2
8.0
契税 270480
271771
100.5
27.1
烟叶税 15005
15610
104.0
24.0
专项收入 118489
119128
100.5
14.0
行政事业性收费收入 187564
160777
85.7
5.4
罚没收入 100450
102023
101.6
22.5
国有资本经营收入 1460
1541
105.5
-96.7
国有资源（资产）有偿使用收入 232928
235483
101.1
47.1
其他收入 33437
34042
101.8
-32.0
本年收入合计
3731069
3839 158
102.9
15.6
地方政府债券收入 31500 80300
转移性收入 1531046
1752321
返还性收入 258781
258781
一般性转移支付收入 456780 586432
专项转移支付收入 601174 670403
调入资金等 4300 16819
上年结余结转收入 210011 219886
收入总计
5293615
5671779
备注：剔除 2012 年潍柴集团企业所得税一次性查补收入，全市企业所得税可比增长 3.6%。
附件 2
潍坊市 2013 年公共财政支出决算表
单位：万元
项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 一般公共服务 573598 582728
101.6
16.7
公共安全 208401 220385
105.8
*可比增长 16.3%
教育 1231161 1320019
107.2
14.9
科学技术 140501 153705
109.4
22.2
文化体育与传媒 60344 66181
109.7
25.9
社会保障和就业 401295 412753
102.9
21.8
医疗卫生 366190 374368
102.2
15.4
环境保护 190017 197528
104.0
25.4
城乡社区事务 334358 337314
100.9
7.3
农林水事务 579185 597916
103.2
16.2
交通运输 195723 202933
103.7
52.1
资源勘探电力信息等事务 203961 208475
102.2
13.5
商业服务业等事务 63031 64715
102.7
-3.4
金融监管等事务支出 13213 14186
107.4
1.8
国土资源气象等事务 48949 50657
103.5
53.6
住房保障支出 66916 71651
107.1
-12.9
粮油物资储备事务支出 6317 6645
105.2
6.5
预备费 67752
国债还本付息支出 4506 4594 102.0
15.7
其他支出 52049 52884
101.6
-10.9
本年支出合计
4807467
4939637
102.7
16.1
转移性支出 486148 732142
体制上解支出 229297 505380
调出资金和债务还本支出 39486 44801
增设预算稳定调节基金 26000 25000
结转下年支出 186745 152152
累计净结余 4620 4809
支出总计
5 5 293615
5671779
备注：2012 年教育支出含潍坊学院 13987 万元，2013 年起潍坊学院上划改由省级列支，剔除此项因素，全市教育支出可比增长 16.3%。
附件 3 市级 2013 年公共财政收入决算表
单位：万元
项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％
市本级当年收入 19485
40913
210.0
一、税收收入 15907
35944
226.0 -6.1
企业所得税 15007
21999
146.6
21.3
个人所得税 900
1804
200.4
13.2
车船税
12141
-34.6
二、非税收入 3478
4969
142.9
88.8
专项收入 6668
7193
107.9
16.1
行政事业性收费收入 3200
416
13.0
-84.9
罚没收入 200
248
124.0
40.9
国有资本经营收入 -7590
-5373
70.8
-28.2
国有资源（资产）有偿使用收入 1000
2485
248.5
152.0
峡山开发区收入 9432
9388
99.5
35.7
滨海开发区收入 195826
205266
104.8
21.0
高新开发区收入 300000
277327
92.4
20.2
综合保税区收入 5425
9024
166.3
76.7
市级当年收入合计
530168
541918
102.2
19.5
地方政府债券收入 30500
74000
转移性收入 701851
722917
返还性收入 89113 89113
一般性转移支付收入 -14672 -14699
专项转移支付收入 100128 67908
下级体制上解收入 370952 422871
调入资金等
1364
上年结余结转收入 156330 156360
市级收入总计
1262519
1338835
其中：市本级
886130
851235
附件 4 市级 2013 年公共财政支出决算表
单位：万元
项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 市本级当年支出 665500 682518 102.6
10.7
一般公共服务 72623 71969
99.1
5.3
公共安全 51122 55782 109.1
17.9
教育 95079 99245 104.4
*可比增长 12.8%
科学技术 16754 17189 102.6
11.1
文化体育与传媒 17187 17734 103.2
11.4
社会保障和就业 26084 24619 94.4
19.9
医疗卫生 33454 28964 86.6
11.1
节能环保 53635 58709 109.5
22.4
城乡社区事务 53686 54380 101.3
11.0
农林水事务 29487 21114 71.6
11.9
交通运输 70272 103477 147.3
*可比增长 8.1%
资源勘探、商业服务业等事务 97671 102859 105.3
14.3
金融监管等事务支出 6909 7382 106.8
16.4
国土资源气象等事务 5802 6885 118.7
22.4
预备费 17500
其他支出 18235 12210 67.0
-65.1
峡山开发区支出 49650 54720 110.2
10.4
滨海开发区支出 159009 179975 113.2
29.5
高新开发区支出 136500 141012 103.3
4.4
综合保税区支出 9957
13681 137.4
-3.5
市级当年支出合计
1020616
1071906
105.0
12.3
转移性支出 241903
266929
体制上解支出 62553 111677
调出资金和债务还本支出 2870 14167
增设预算稳定调节基金 26000 20000
结转下年支出 148481 118853
累计净结余 1999 2232
其中:市本级 1999 1886
市级支出总计
1262519
1338835
其中: : 市本级
886130
851235
备注：1.2012年教育支出含潍坊学院1.4亿元，2013年潍坊学院上划，剔除此因素，教育支出可比增长12.8%；
2.2013年地方政府债券资金安排交通运输支出3亿元，剔除此因素，交通运输支出可比增长8.1%。
附件 5 潍坊市 2013 年政府性基金收入决算表
单位：万元
项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 新型墙体材料专项基金收入 4653 6697 143.9
43.4
地方教育附加收入 59645 60641 101.7
15.5
地方水利建设基金收入 35732 40686 113.9
22.3
残疾人就业保障金收入 6383 6576 103.0
8.5
政府住房基金收入 7168 6753 94.2
24.5
城市公用事业附加收入 33952 54033 159.1
46.3
国有土地使用权出让金收入 2451947 3356172 136.9
5.5
国有土地收益基金收入 252820 148387 58.7
-9.2
农业土地开发资金收入 113395 40443 35.7
-17.8
彩票公益金收入 16327 20296 124.3
19.8
城市基础设施配套费收入 55353 122908 222.0
86.3
其他政府性基金收入 54069 70901 131.1
-8.5
本年基 金收入合计
3091444
3934493
127.3
6.6
转移性收入 465220 499629
上级补助收入 95275 127728
上年结转结余、调入资金等 369945 371901
收入总计
3556664
4434122
附件 6 潍坊市 2013 年政府性基金支出决算表
单位：万元
项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 教育 48487 47949 98.9
14.2
地方教育附加支出 48487 47949 98.9
14.2
文化体育与传媒 443 514 116.0
-36.1
文化事业建设费支出 443 514 116.0
-36.1
社会保障和就业 17164 40068 233.4
120.8
残疾人就业保障金支出 7479 6593 88.2
-0.5
大中小型水库移民后期扶持基金支出 9685 33475 345.6
190.5
城乡社区事务 3006249 3852661 128.2
7.9
政府住房基金支出 5307 4800 90.4
31.7
国有土地使用权出让金支出 2466735 3375798 136.9
5.9
城市公用事业附加支出 36015 51817 143.9
35.6
国有土地收益基金支出 266568 145500 54.6
-22.2
农业土地开发资金支出 144077 59917 41.6
31.2
新增建设用地有偿使用费支出 26510 108597 409.6
94.2
城市基础设施配套费支出 61037 106232 174.0
102.1
农林水事务 45276 48343 106.8
31.2
交通运输
1174
-87.2
资源勘探电力信息等事务 10047 5855 58.3
45.8
其他政府性基金支出 78432 109224 139.3
101.8
彩票公益金安排的支出 24248 29928 123.4
36.7
本年基金支出合计
3206098
4105788
12 8.1
9.9
转移性支出 350566 328334
上解上级支出 45646 27653
结转下年支出 304920 300681
支出总计
3556664
4434122
附件 7 市级 2013 年政府性基金收入决算表 单位：万元 项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 市本级收入 418555 201951 48.2
-51.2
地方水利建设基金收入 4000 4235 105.9
9.4
残疾人就业保障金收入 1800 1519 84.4
-4.8
城市公用事业附加收入 3600 3492 97.0
-0.2
国有土地使用权出让金收入 305850
65777 21.5
-77.3
国有土地收益基金收入 16300 3627 22.3
-75.9
农业土地开发资金收入 2850 481 16.9
-79.1
彩票公益金收入 11300 12556 111.1
5.0
城市基础设施配套费收入 15000 40329 268.9
104.2
其他政府性基金收入 57855 69935 120.9
6.8
峡山开发区收入 8757 34334 392.1
75.1
滨海开发区收入 505725 592205 117.1
107.8
高新开发区收入 266450 258380 97.0
14.4
综合保税区收入 19900 12402 62.3
-37.5
市级当年基金收入合计
1219387
1099272
90.1
14.1
转移性收入 185377 132909
上级补助收入 16793 -36535
上年结转结余、调入资金等 168584 169444
市级收入总计
1404764
1232181
其中：市本级
613197
303297
附件 8 市级 2013 年政府性基金支出决算表 单位：万元 项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 市本级支出 415398 205255 49.4
-50.0
教育 11700 12091 103.3
8.6
地方教育附加支出 11700 12091 103.3
8.6
社会保障和就业 2000 1808 90.4
-8.1
残疾人就业保障金支出 2000 1564 78.2
-19.8
城乡社区事务 344908 108272 31.4
-68.5
政府住房基金支出 1100 835 75.9
-20.6
国有土地使用权出让金支出 305858 69499 22.7
-76.5
城市公用事业附加支出 3600 2269 63.0
10.6
国有土地收益基金支出 16300 5121 31.4
-80.2
农业土地开发资金支出 2850
0.0
-100.0
新增建设用地有偿使用费支出 200 200 100.0
城市基础设施配套费支出 15000 30348 202.3
126.5
农林水事务 4020 4557 113.4
-64.2
地方水利建设基金支出 4000 4455 111.4
-64.9
其他政府性基金支出 52770 78527 148.8
92.2
彩票公益金安排的支出 12500 13035 104.3
7.2
峡山开发区支出 12757 46368 363.5
95.0
滨海开发区支出 505725 594328 117.5
110.1
高新开发区支出 261288 251887 96.4
13.6
综合保税区支出 20310 14971 73.7
-28.7
市级当年基金支出合计
1215478
1112809
91.6
15.9
转移性支出 189286 119372
上解上级支出 7954 -9992
结转下年支出 181332 129364
市级支出总计
1404764
1232181
其中：市本级
613197
303297
附件 9 潍坊市 2013 年一般性转移支付项目情况表
单位：万元 项
目
小
计
上级转移支付
市本级转移支付
合
计
597370
527758
69612
均衡性转移支付 13540 2540 11000 重点生态功能区转移支付收入 4460 4460
调整工资转移支付 39276 27134 12142 农村税费改革转移支付 74267 72767 1500 县级基本财力保障机制奖补资金 66123 61999 4124 企事业单位预算划转补助收入 15855 15855
公共安全转移支付 29022 29022
军队转业干部转移支付 3356 3356
农村义务教育转移支付 34122 26470 7652 免费教科书转移支付 10348 10348
进城务工农民工随迁子女义务教育转移支付 2556 2556
城市义务教育转移支付 4861 4534 327 普通高中政府助学金转移支付 1632 1632
中职免学费及国家助学金转移支付 8532 8532
高校国家助学金转移支付 1722 1722
学前教育政府助学金转移支付 1601 1601
农村义务教育学校校舍标准化建设 7060 7060
特殊教育学校公用经费标准提高 117 117
城乡居民社会养老保险转移支付 65403 58821 6582 农村居民最低生活保障转移支付 18468 16339 2129 城市居民最低生活保障转移支付 5467 3982 1485 自主就业退役士兵一次性经济补助 2466 2047 419 新型农村合作医疗转移支付 88245 75184 13061 城镇居民基本医疗保险转移支付 16470 13013 3457 基本药物制度试点转移支付 7896 7896
基本公共卫生服务转移支付 14959 13005 1954 城乡医疗救助转移支付 2118 2118
村级公益事业“一事一议”奖励资金 11300 11300
农村公共服务改革试点资金 863 863
村干部报酬转移支付资金 1690 845 845 产粮（油）大县奖励 15115 15115
革命老区转移支付 1750 1750
蓝黄两区和一圈一带建设资金 15000 15000
社区居委会工作和干部生活补贴转移支付 2935
2935 其他转移支付 8775 8775
附件 10 潍坊市 2014 年 1-6 月份公共财政收入完成情况表
单位：万元 项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 增值税 503712
246309
48.9
15.8
营业税 1133470
492334
43.4 -2.9
企业所得税 367967
191493
52.0
9.9
个人所得税 72543
39930
55.0
9.5
资源税 100620
74888
74.4
76.4
城市维护建设税 237993
106318
44.7
-1.7
房产税 91706
41976
45.8
-1.2
印花税 43996
21481
48.8
9.2
城镇土地使用税 286286
132457
46.3
6.9
土地增值税 339530
198420
58.4
38.5
车船税 52822
26675
50.5
11.9
耕地占用税 103409
95689
92.5
77.0
契税 319723
158456
49.6
5.7
烟叶税 15824
专项收入 129859
60555
46.6
-1.8
行政事业性收费收入 171246
175152
102.3
21.0
罚没收入 79478
97484
122.7
24.5
国有资本经营收入 25914
-2066
-8.0
-143.0
国有资源（资产）有偿使用收入 275822
207966
75.4
25.1
其他收入 25489
13582
53.3
-48.8
合
计
4377409
2379099
54.3
12.1
附件 11 潍坊市 2014 年 1-6 月份公共财政支出完成情况表
单位：万元
项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 一般公共服务 515904
272142
52.8
15.1
公共安全 222722
95548
42.9
12.7
教育 1447948
739816
51.1
22.4
科学技术 158703
77068
48.6
12.6
文化体育与传媒 70284
34792
49.5
30.9
社会保障和就业 455807
260271
57.1
22.5
医疗卫生 469932
259960
55.3
12.2
环境保护 198782
74035
37.2
20.3
城乡社区事务 353743
251286
71.0
30.0
农林水事务 614482
300587
48.9
15.1
交通运输 186409
85620
45.9
80.9
资源勘探电力信息等事务 250436
114901
45.9
45.2
商业服务业等事务 57346
18666
32.5
-6.5
金融监管等事务支出 15018
5684
37.8
-14.7
援助其他地区支出 8794
10418
118.5
18.8
国土资源气象等事务 48153
21753
45.2
110.7
住房保障支出 60677
13214
21.8
-26.8
粮油物资储备事务支出 6661
2979
44.7
22.5
国债还本付息支出 10366
353
3.4
-90.4
其他支出 44346
30874
69.6
-21.7
预备费 60945
合
计
5257458
2669967
50.8
20.5
附件 12 潍坊市 2014 年 1-6 月份政府性基金收入完成情况表
单位：万元 项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 新型墙体材料专项基金收入 4161
597
14.3
-81.7
地方教育附加收入 63143
31219
49.4
1.9
育林基金收入 196
136
69.4
15.3
地方水利建设基金收入 43105
15573
36.1
-3.0
残疾人就业保障金收入 7219
463
6.4
534.2
政府住房基金收入 5345
6546
122.5
63.3
城市公用事业附加收入 38680
5000
12.9
-46.7
国有土地收益基金收入 158433
47651
30.1
36.2
农业土地开发资金收入 41875
13219
31.6
10.7
国有土地使用权出让收入 3423406
1081093
31.6
13.5
彩票公益金收入 19892
332
1.7
-15.9
城市基础设施配套费收入 81645
15753
19.3
-64.4
其他基金收入 1808
890
49.2
-43.8
合
计
3888908
1218472
31.3
9.8
附件 13 潍坊市 2014 年 1-6 月份政府性基金支出完成情况表
单位：万元 项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 教育 49308
10333
21.0
80.2
地方教育附加支出 49308
10333
21.0
80.2
文化体育与传媒 384
4
1.0
-94.7
文化事业建设费支出 384
4
1.0
-94.7
社会保障和就业 37784
756
2.0
-92.4
残疾人就业保障金支出 8462
626
7.4
-18.7
城乡社区事务 3859571
1113243
28.8
17.7
国有土地使用权出让金支出 3478688
1007772
29.0
12.9
城市公用事业附加支出 43940
6044
13.8
39.9
国有土地收益基金支出 161205
61754
38.3
386.9
农业土地开发资金支出 43840
4601
10.5
-47.0
新增建设用地有偿使用费支出 51866
4225
8.1
-35.3
城市基础设施配套费支出 75541
21804
28.9
11.2
农林水事务 41775
11563
27.7
65.3
地方水利建设基金支出 40831
11445
28.0
66.0
交通运输
762
33.5
资源勘探电力信息等事务 7156
1417
19.8
89.9
商业服务业等事务
其他政府性基金支出 28023
12109
43.2
-3.0
彩票公益金安排的支出 23533
2222
9.4
63.7
合
计
4024001
1150187
28.6
17.1
附件 14 市级 2014 年 1-6 月份公共财政收入完成情况表
单位：万元 项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 市本级收入 56070
57516
102.6
11.0
一、税收收入
52093
24338
46.7
-4.2
企业所得税 23115
9459
40.9
-15.6
个人所得税 1900
1037
54.6
-18.8
车船税 27078
13842
51.1
7.3
二、非税收入
3977
33178
834.2
25.5
专项收入 7590
3106
40.9
-15.9
行政事业性收费收入 500
22718
4543.6
98.8
罚没收入 290
6803
2345.9
-39.3
国有资本经营收入 -6386
-1680
26.3
21.8
国有资源（资产）有偿使用收入 1983
2231
112.5
50.0
峡山开发区收入 10381
6395
61.6
28.4
滨海开发区收入 236056
118056
50.0
21.2
高新开发区收入 318927
170120
53.3
13.1
综合保税区收入 10609
5116
48.2
17.1
市级合计
632043
357203
56.5
15.6
附件 15
市级 2014 年 1-6 月份公共财政支出完成情况表
单位：万元 项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 市本级支出 723500
330702
45.7
49.1
一般公共服务 71948
19636
27.3
21.0
公共安全 59260
22268
37.6
35.2
教育 105246
55417
52.7
59.6
科学技术 18344
13762
75.0
50.2
文化体育与传媒 18907
6751
35.7
43.6
社会保障和就业 26633
13355
50.1
68.6
医疗卫生 32082
18091
56.4
132.8
节能环保 62605
25953
41.5
81.0
城乡社区事务 58257
35064
60.2
23.9
农林水事务 22530
13179
58.5
73.8
交通运输 90435
45673
50.5
81.7
资源勘探、商业服务业等事务 107102
55553
51.9
19.3
金融监管等事务支出 7780
3204
41.2
621.6
国土资源气象等事务 7240
805
11.1
107.5
其他支出 15131
1991
13.2
-1.0
预备费 20000
峡山开发区支出 56900
28590
50.2
12.8
滨海开发区支出 196109
102864
52.5
50.3
高新开发区支出 145000
72587
50.1
18.2
综合保税区支出 14464
7301
50.5
20.1
市级合计
1135973
542044
47.7
41.5
附件 16
市级 2014 年 1-6 月份政府性基金收入完成情况表
单位：万元 项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 市本级收入 294733
60018
20.4
27.1
地方水利建设基金收入 4200
残疾人就业保障金收入 2000
348
17.4
640.4
政府住房基金收入 1209
3158
261.2
59.0
城市公用事业附加收入 3800
1500
39.5
国有土地使用权出让金收入 217058
44224
20.4
72.4
国有土地收益基金收入 11400
3048
26.7
25.3
农业土地开发资金收入 1542
759
49.2
167.3
彩票公益金收入 13000
城市基础设施配套费收入 40000
6710
16.8
-51.6
其他政府性基金收入 524
271
51.7
-78.3
峡山开发区收入 29213 14816
50.7
-3.9
滨海开发区收入 1103220 194278
17.6
136.4
高新开发区收入 267944 88165
32.9
21.3
综合保税区收入 28078 9535
34.0
35.9
市级合计
172318 8
366812
21.3
63.4
附件 17
市级 2014 年 1-6 月份政府性基金支出完成情况表
单位：万元 项
目 预算数 完成数 占预算％ 增长％ 市本级支出 290441
58092
20.0
60.4
教育 13337
23
0.2
-88.7
地方教育附加支出 13337
23
0.2
-88.7
社会保障和就业 3377
56
1.7
133.3
残疾人就业保障金支出 3133
56
1.8
城乡社区事务 258135
46993
18.2
87.4
国有土地使用权出让金支出 206558
24812
12.0
65.6
城市公用事业附加支出 5426
1039
19.1
20.5
国有土地收益基金支出 11400
6671
58.5
农业土地开发资金支出 1542
城市基础设施配套费支出 32000
8685
27.1
-2.8
农林水事务 4550
505
11.1
835.2
地方水利建设基金支出 4200
426
10.1
2030.0
其他政府性基金支出 11042
10515
95.2
-3.2
彩票公益金安排的支出 9107
187
2.1
峡山开发区支出 40797 13623 33.4
-30.8
滨海开发区支出 1098963 211295 19.2
107.3
高新开发区支出 258541 96262 37.2
67.5
综合保税区支出 28515 10647 37.3
44.7
市级合计
1717257
389919
22.7
75.1