第一章
企业理念
员工守册 一、企业理念 1、企业宗旨：传承东方文化
雕铸艺术园林 2、企业目标：主业卓著
多元发展
科技领先
享誉中外 3、企业经营理念：追求更好
与君双赢 4、企业价值观：人才为本
信誉至上 贡献为先 效益为重 5、企业精神：不断超越 永创新业 6、企业作风：求真务实 不断进取 7、企业员工行为准侧：遵章守法 珍爱商誉 团结上进 举止文明 8、企业管理人员职业道德规范：爱岗敬业 诚信做人 不畏险阻 廉洁奉公 二、管理方针 雕铸品牌工程
美化现代生活 释义：雕铸品牌工程：东方圆林将始终坚持周密计划，认真实施，信守合同，采用先进技术，科学配置资源，实施精细管理，以优良的质量、完善的服务，全面兑现对业主的承诺，雕铸公司品牌形象、不断满足并超越顾客和相关方的需要。
美化现代生活：创造优美的家居环境、宜人的风景园林旅游环境是东方园林立足之本。东方园林应在生产、服务全过程中信守以人为本的原则，关注社会公众利益，在建设物质文明的同时，着力美化人们的生活、旅游环境，为现代文明服务。
三、管理目标
1、竣工验收项目优良率 100％;施工管理综合评价得分 90 分以上； 2、重大工程质量、安全、环境污染责任事故:0 案次 3 工期履约率 100％ 4、推进四新（新工艺 新技术 新材料 新设备）
5、无死亡、重伤事故发生 6、达到业主和相关方满意 7、控制施工噪音，控制施工扬尘扬灰、废弃物，确保排污符合标准规范 社区居民无投诉 8、节约能源
降低自然资源消耗 四、 质量方针 诚实守信
全员参加
规范管理
持续改进
承诺业主
雕铸品牌 五、环境与职业安全卫生方针 安全第一 预防为主
以人为本
珍爱生命 关爱地球 崇尚自然
注重环保
杜绝污染 六、组织机构图
说明：
1、 总经理管总经理助理、生产副总、经营副总，全面指导公司业务 2、 总经理助理协助总经理处理公司日常事务，是总经理的参谋、助手，协助总经理对公司行政、人事、财务及新业务的拓展（分公司）进行管理。
3、 生产副总全面管理公司的生产，负责工程、技术、质检、设计及项目生产，确保工程如期按质量标准完成。
4、 经营副总经理主管公司的成本控制和市场开拓，工作涉及投标书的编 纂，承包管理费、提成比率的制定，大宗材料采购合同的签定等，确保公司任务饱和、项目盈利，并采取各种办法，精细管理、流程再造等使成本下降，收入提高。
6、综合部主管行政、后勤、人力资源、企业文化建设几个方面，负责公司管理标准、流程及规章制度的拟定、修改、编写，人员招聘、考核、激励等工作。
7、财务部负责公司财和物的规划和控制，财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计检查等方面工作制度的拟订及执行。
8、工程部负责公司技术、质检、设计等，为项目服务。
9、成本合同中心负责投标时的概预算、工程合同的签定，承包管理费、提成比率的初步拟订，项目各种费用控制等。
七、各职能小组
绩效考核小组：
组
长：李
某
副组长：张某某
胡某某
冯某某 成
员：朱
某
董某某
胡某某 合同评审小组：
组
长：李
某
副组长：胡某某
成
员：朱
某
董某某
冯某某 质量管理小组：
组
长：李
某
副组长：张某某
成
员：朱
某
董某某
张某某 市场拓展领导小组：
组
长：李
某 副组长：张某某
胡某某
冯某某 成
员：朱
某
董某某
胡某某
成员：胡某
冯某
胡某 监察审计小组：
组长：李某 成员：胡某
朱某 八．未来三年发展规划：
1、2008 年，积极开拓市场，争取全年中标一个亿；通过各种渠道、方法完成一级资质的审批，尽快做大做强，积累资金；同时对合作的劳务层进行考察，扶植、培养。
2、2009 年，将是公司苦练内功的一年。在业务不断扩展的同时，用有市场竞争力的待遇吸引人才，特别是技术管理人才；同时夯实公司内部管理，加强制度建设，关注企业文化，使公司在上下思想方式、工作态度和方法几个方面产生脱胎换骨的变化，增强凝聚力；将一些优秀的劳务队收编。培养几只攻克难的自己的队伍；迎接 2012 年公司大跨度发展。
3、
2012 年，公司大发展，经两年的积累，公司既有一级资质，在市场上有较强的竞争力；有完善的内部管理，还有精挑细选，一流的劳务队伍，更有两年的资金、人才储备。公司应该变原来的市场战略，实现从房地产到旅游市场的转变；比如;依靠自己的公司信息准备，抽出部分人力物力发展苗圃事业，最短时间内把公司做大做强，扩大影响力，为上市创造条件。
九、员工守则 1、自觉遵守国家法律法规、社会公德，认真学习公司各种规章制度，深入领会，认真贯彻实行。
2、树立“爱岗敬业、诚实守信、不危险组、廉洁奉公”的道德规范，做到：遵守法律、珍爱声誉、团结上进、举止文明，诚实为本、与人为善。
3、树立质量是生命，刻苦钻研业务技术，争做本职工作行家里手，
不断提高自身业务水平，认真实行岗位职责，出色完成本质工作，勇于创新，用高质量的工作，计划落到实处。
4、自觉维护公司利益，验收公司机密，对公司机密自觉采取防范措施； 5、注重修养，不断提高综合能力，合理规划自身发展蓝图，自强不息，百折不挠； 6、具有强烈的主人公意识，积极参加与公司管理，勇于提出合理化意见，为公司发展献计献策。
十、员工日常行为规范 一、自觉遵守公司的各项规章制度 二、上班佩戴胸卡 三、不迟到、不早退、不旷工，不穿岗、不溜岗、不怠岗。
四、衣着整齐、仪容整洁、工作认真、态度端正，工作之间不做与工作无关的事情。
五、维护办公的整洁，办公室的安静，办公区域的清洁卫生。
六、与项目内部人员来往中谦和有礼，与外单位人交往，不卑不亢。
七、严守项目部机密，不泄露工程、财务机密。未经总经理批准或部门经理授权，不得索取、打印、复印其他部门的资料。无工作需要，不进入总经理室、财务室、资料室、复印室。
八、厉行节约，离开办公室时确保电脑关闭，人走灯灭。
九、树立主人公意识，自觉维护公司利益，勇于同侵害公司利益的行为作斗争。
十、自觉维护公司稳定，不煽动、不策划停工、罢工，不发表对公司不利的言论。
十一、诚信为本、与人伪善。互帮、互助、团结和睦，努力创造亲如一家的工作和生活气氛。
十二、加强学习，注重修养，不断提高业务能力和综合能力 十三、不从事与项目部有同业竞争的其他经济行为。
第二章 行政 人事 一、会议制度 为及时研讨处理公司经营管理中存在的问题，明确工作方向和提高工作效率，协调工作和统一行动，保证公司决策贯彻到位，特制定本制度。
（一）
总经理办公司会议制度 第一条：为了增加我公司在市场竞争力中的能力，提高以总经理为中心的生产经营管理系统的工作效率和决策能力，特制定本实施细则。
第二条：总经理办公室的范畴 1、 本公司的战略目标、经营方针、业务方针的研究与裁决 2、 重要规章制度的制定、修改、批复 3、 重要合同、对外关系、投标计划的裁决 4、 重要的人事任免不得迟到、早退或无 5、 融资、借款、资金计划的裁决 6、 各部门业务计划的指导与监督
第三条：会议和程序 开会前必须在签到表上签到，总经理办公会必须由总经理召开：参加人员为总经理、总工程师、副总经理及各部门负责人以及需要参加的各类专业人员和相关人员。
第四条：相关部门就有关议题充分做好预案，经分管领导同意后，提交总经理预审：办公室通知与会人员 第五条：会议坚持集思广益，科学决策，少数服从多数的原则。但对经营中需抓住机遇、果断决策的问题，总经理可事先决定，并在办公会上通报 第六条：会议要坚持精简、高效的原则。职责权限内问题一般不提交会议集体讨论。
第七条：会议由行政办公室记录，与会人员对重大问题表态必须样实记录。会议记录由行政办公室归档。
第八条：会议决定事项的贯彻落实 各部门负责人带领本部门人员严格贯彻落实，并及时向总经理反馈汇报会议决定事项。
第九条：一般情况下,一月召开两次总经理认为必要时可随时召集。
（二）
公司全员大会 全员大会由行政办公室负责召集和主持，公司将根据自身情况，定期召开全员大会（每季度至少举行一次）
出席人员：公司全体职员
会议内容：通报公司经营和发展情况，进行工作小结和职员思想交流。
（三）
公司办公例会 公司办公例会由总经理或副总经理召集和主持，根据公司情况定期召开（一般每周举行一次）
出席人员：公司总经理、副总经理、部门经理、项目负责人、与及与会议相关人员列席参加。
会议内容：各部门对前期工作总结汇报，并安排下期工作计划，解决各部门需协调和处理的问题及布置其他相关的工作 会议考勤和记录由行政办公室负责，会议结束后第二天中午之前整理出会议纪要，经审批后发公司各部门。
行政办公室负责对会议决议跟踪督办 （四）
会议的管理与筹划 会议组织部门必须明确参会人员名单、会议议会、会议时间和地点等内容并提前通知参会人员、同时做好会场布置和准备相关资料及设施设备。
与会人员无故缺席。如有违犯，处一定的经济处罚。
会议签到表 会议主题：
会议时间：
会议地点：
部门 姓名 部门 姓名 部门 姓名
实到人数
应到人数
未到人数
二、印章管理办法 公司的印章是公司的无形资产，它既是公司内部的行驶政令的权利标志，又是公司在市场经济条件下承担的法律和经济责任的信记。为了加强对印章的保管和使用，维护公司的利益，特制定本办法。
（一）
印章的保管 1、 印章的保管部门是行政办公室，由专人负责保管 2、 印章管理人员必须坚持原则，责任心强，具有保密观念 3、 印章管理人员必须保证印章的正常、准确使用和存放安全，防止印章的滥用、盗用和遗失，交接印章时，须填写《印章交接登记表》 （二）
印章的使用 1、 公文经主管领导签发成文后用印 2、 各类便函，介绍信，证明信，报表等一般日常事务用印，由办公司负责人审核，并要在《用印登记表》上如实记载用印章情况，其他事项用印，必须填好《用印申请单》，由总经理批准后方可用印，或由总经理授权代理人批准后方可用印。用印后《用印申请单》留存行政办公室存档，在《用印登记表》登记。
3、 行政办公室严格履行用印批准手续，用印前应审阅、了解用印内容，检查《用印申请单》手续是否完备，不的盲目盖章。公文
应保留领导人签批的原件，合同契约等要保留一份文本归档：各类证书要附有颁发文件或领导人批准的书面资料：授权书、便函、介绍信等留有存底，存根与发出点内容必须一致，并加盖骑缝章；不许需要留跟的资料也要在《用印登记表》上如实记载用印情况。
4、 严禁在未经总经理或总经理授权代理人签字的各类合同、协议书、以及空白介绍信、证明信及空白纸上盖印章。
5、 盖印。印章使用时必须盖在有文字处，如落款名称、日期、签署意见、负责人签字等，不得在空白处落印。
6、 不得将印章携离办公室使用，特殊情况必须携离办公室使用时，由使用单位或主管部门负责人提出申请，报主管领导审核同意。并与印章保管人办理交
接手续，按照特定任务权限用印，并按期携印返回。
7、 各项目用印必须由总经理审核同意，并在《用印登记表》上如实记载用印情况。
（三）
印章的停用 1、 印章停用时向公司机关提出申请，经公司机关核实后，通知废止停用印章。丢失的印章应在必要的范围内通知作废。
2、 废止的印章应及时送交公司机关封存或销毁填写《用印交接登记表》。
公司对违犯以上规定使用印章者，根据情节轻重和后果，给予严厉的处分，直至追究法律责任。
公章使用登记表（台账）
日期 事由 批准人 份数 盖章人 备注
用印申请单
用印名称
用印部门
用印数量（大写）
经办人/申请时间
用印事由 文件名
用途
备注
部门领导审核
总经理审批
用印日期
印章保管人
注：1、审核本单时必须一并随附所盖章的文件。
2、文件及本单盖章后，本单由印章人留存，定期归档。
三、行政办公室用品管理制度 为使办公物品管理合理化，遵从“保证供应、方便工作、节省
开支”的原则，特制定本办法。
第一条：本办法所指办公物品是指文具、纸张等办公用品，以及办公桌椅、档案柜、计算机软件、电话机、传真机、复印机、计算机、打印机、电扇、空调等办公设备。
第二条：办公用品采购及发放实行集中管理，由公司行政办公室负责，实行阅读采购。
1、 采购。各部门负责人结合本部门的实际需要，填写《采购申请单》，将本部门下月需要的办公用品分类填写，经主管领导审批后，于每月 20 日前报至公司行政办公室进行汇总。行政办公室根据库存情况和各部门的缓急需要编制《月度采购计划》，经公司主管领导批准后，由行政办公室采购。
对于某些部门专用仪器、工具等由行政办通知各部门自行采购，但必须到行政办办理登记入库、领用签字手续。
2、 验收、入库。物资采购后要及时办理入库登记手续 办理入库手续时，应根据《月度采购计划》进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督促采购人员办理退货。如果符合要求，应填写入库单（本单一式三联，一联库管存，一联交采购人员办理借款或报销手续并保存于财务部，一联每月底连同《月度办公物品领用汇总表》一同交财务人员用于盘点），办理入库手续，并登记库存数量帐。
对属于固定资产的办公设备（电脑、家电、家具等价值较大，寿命较长的设备）的验收、入库，按类别建立台账。台账中应注明该设
备所在的部门，使用人，设备状况等。
对可重复使用的如计算器、装订机等办公用品，需单独编号进行管理。员工离职应予归还。
3、 发放。应集中发放：各部门指定专人负责办公用品的领用、内部发放及统计工作。为办理入库手续的物资不的发放，若需紧急发放需于发放同时办理入库手续。
任何人必须签字领用，库管要让你认真核对和控制办公物品的领用支出，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。
库管员每月 25 日前按部门类别汇总统计各部门本月办公物品的领取情况，编制《月度办公物品领用汇总表》（本表一式两份，一份自存，一份报财务）。财务人员根据此表审核各部门的办公用品领用是否超出预算，视情况采取相应的措施。
同时，库管人员每月将各部门办公用品领用情况汇总成《月度办公物品领用汇总表》一份呈报总经理，让总经理总体掌握办公用品耗费情况；另一份交财务部，作为管理用费的一项数据，一份自存。
第三条：对于一次配备的行政及办公用品（如桌、椅、计算器等），实行交旧领新制度，如丢失或认为损坏，由行政办查明原因，作出处理后，出具丢失或损坏清单，报总经理签字，再从新配备。
第四条：办公软件的管理，原则上由行政办公室负责管理，并建立公司办公软件清单。使用人员办理登记借用手续，使用完毕后及时归还。
第五条：计算机日常管理
1、 办公室必须保持干整洁、安静、有序，严禁吃零食和使用火源，定期清洁工作台和电脑，不用时盖好防尘罩布。
2、 电脑网络系统的电脑插座属专用插座，不得做其他用途。
3、 各业务应用软件操作人员应具备计算机基础知识并对本业务比较熟悉。
4、 严格遵守网络管理制度，接受网络管理人员或电脑使用指导和安排。
5、 未经办公室同意，严禁在电脑中使用与工作无关的软件，不得擅自建立或更改系统设置、应用程序设置、不得随意安装软件。
6、 不得将计算机的设备、资料、软件和数据转借或复制给其他单位或个人 7、 不得随意拷贝、删除或更改程序文件、系统文件和数据文件与他人共享文件。
8、 不得利用网络系统发布与工作无关的信息，不的传播或制造病毒。
9、 有关系统软件、应用软件和操作数据必须建立备份，确保数据安全。
10、 上班时间不得玩计算机游戏、网络聊天、无工作需要不得浏览网页。
11、 计算机属精密电子产品，各部门注意防火、防潮、防电磁、防尘、防高温、防雷击。
12、 人员长时间离开机子或下班后必须关闭计算机，同时切断电源
开关，否则，造成的损失由使用人负责。
13、 当电脑设备发生异常情况无法正常运行时，及时通知办公室进行处理，并做好日常维护记录。
14、 建立和完善档案。办公室认真的统计各部门硬件、软件资源等，同时，建立完善部门配备资产清单。
第六条：职员离职时，必须向行政办公室办理办公物品归还手续，未经认可的，不得为其办理离职手续。
采购申请单 请购部门：
年
月
日 物品名称 型号/规格 用途 单位 数量 预计单价 预计总价
合计金额 大写：
总经理：
分管领导：
部门经理：
申请人：
年
月采购计划汇总表 编号：
填写日期：
物资名称 规格 数量 预计单价 预计总价
金额合计 大写：
说明：
本表一式三份，报财务部、库管、采购人员各持 1 份留存。
总经理：
分管副总：
行政办公室：
填报人：
年
月办公用品领用汇总表 编号：
周期：
年
月
日至
年
月
日
单元：
元
物资名称 单位 单价 数量 小计 备注
金额合计 大写：
说明：本表一式二份，一份自存，一份交财务。
库管：
部门领取人：
年
月办公用品领用汇总总表 周期：
年 月
日至
年 月 日 部门 领用金额 备注
合计 大写：
说明：
本表一式三份，由库管员填写，一份自存、报财务部、报总经理。
审核：
制表：
行政用品入库单 物 品 名称 单位 数量 单价 总金额 购买人 接收人 时间
注：本单一式三联，一联留采购人员用于报销（附件）一联由库管人员建立台账，一联送财务人员用于存库盘点。
各部门办公用品财产登记表
年
月
日 序号 名称 价值 型号及编号 数量 新/旧（A/B）
备注 1 办公桌
2 办公椅
3 电话机
4 微机
5 打印机
6 电脑桌
7 电脑椅
8 复印机
9 照相机
10
行政管理人员：
部门负责人：
计算机辅助设备资源统计表 时间：
统计人：
序号 设备名称 规格型号 数量 主要用途 使用部门 状况
四、考勤管理制度 （一）员工考勤管理规定 第一条：为维护良好的工作秩序，提高工作效率，维护纪律严肃性，加强公司员工考勤管理，特制定本规定。
第二条：公司严格实行八小时工作制度，每周工作 48 小时，周一至周六为标准工作日。上班时间为上午 8:00—12:00，下午13:30—17:30，午餐时间为 12:00—13:30.因季节变化需调整工作时间，由行政办公室另行通知。
第三条：员工上班一律实行打卡（签到）登记制度，具体规定见《员工出勤管理办法》。
第四条：每天由人力资源部门监督打卡，并据此核发奖金及填报员工考核表。
第五条：考勤项目 a) 迟到、b)早退、c)脱岗、d)旷工 第六条：副总以下所有人员必须先到公司打卡报到后，方能办理各项业务。
第七条：员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖 50%，达五次者扣发全部全勤奖，并给予一次警告处分。
第八条：员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，给予一次警告处分；每月累计旷工三天者，扣除当月工资，一次记过；无故旷工达
一星期以上者，给予辞退处理。
第九条：员工因公出差，必须填写出差登记表，交行政办公室备案。
第十条：当月全勤者，获得全勤奖金 100 元。
第十一条：违反考勤制度的行政处理办法：
a)警告：视情节罚款人民币 20 元、50 元。
b)、记过：计入职员档案，并扣引发当月收入的 5%且不低于人民币 100 元。
c)、行政记大过：计入职员档案，并口发当月收入的 25%且不低于人民币 500 元。
d)、辞退。
（二）员工出勤管理办法 第一条：为使全体员工养成守时习惯，准时出勤，特制定办法。
第二条：刷卡制度：公司实行每天上班前、下班后俩次刷卡制。
第三条：除以下人员外，均应按本办法于上下班时间打卡。
1、副总以上； 2、出差并已经办理备案手续者； 3、特殊情况经主管领导批准者； 4、因故请假者。
第四条：迟到、早退、脱岗、旷工的界定 a)、迟到：超过上班时间 5 分钟未刷卡到岗者。
b)、早退：未到下班时间提前 10 分钟离岗者。
c)、脱岗：工作时间内未经领导批准擅自离开工作岗位 30 分钟以上者。
d)、旷工：上班时间迟到、早退或脱岗超过 2 小时（含 2 小时），按旷工半天算；迟到、早退或脱岗超过 4 小时（含 4 小时），按旷工一天算；另，因任何理由没有上班并没有向行政办公室履行请假手续者。
第五条：特殊情况，职员准时上班但忘记刷卡者、因公出差或外出未办理相关手续者按一次迟到处理。
第六条：对下列情况，公司将严惩。
1、 委托他人代为打卡者； 2、 伪造出勤卡者； 3、 故意损毁考勤卡者； 4、 代为他人打卡者。
以上四种情况，对相关责任人行政记大过一次。
（三）
假期管理办法 第一条：为规范公司假期管理工作，特制定本办法。
第二条：事假 事假为不带薪休假，事假应扣除金额为：请假天数（不到一天的按实际请假小时折合天数计）X 当月基本工资/26，一年内事假天数原则上累计不得超过 10 天。
第三条：病假 病假为部分带薪休假，申请病假必须有医院出具的诊断证明，一
次病假在 7 日之内（含 7 日）按实际请假天数扣发基本工资的 20%，一次病假在 8 至 14 日（含 14 日），按实际请假天数扣发基本工资的40%，一次病假在,15 日之上（含 15 日），按实际请假天数扣发基本工资的 60%计算。一个月内可请带薪病假半天，但不可累计。
病假扣发工资计算表：
序号 请假天数 扣发工资计算公式 1 n (n<=7) 月基本工资/26 X n X 20% 2 m (7<=m<=14) 月基本工资/26 X m X 40% 3 p (p>=15) 月基本工资/26 X p X 60% 第四条：工伤假 职员休工伤假享受全薪。职员在工作期间发生工伤事故，直接主管应立即到现场调查受伤情况，并立即作出处理，同时报告行政办公室。行政办公室应在相关社会保险法规规定的时限内向社会保险机构报送《工伤认定申请》，伤情轻微的工伤除外。行政办公室根据医生的诊断确认是否需要给予工伤假。
第五条：学习假
学习假为带薪休假。职员参加学历考试、职称考试或相关职业资格证书考试，可申请学习假，行政主管审批后于考试当天使用，并须提供准考证书复印件或学校出具相关证明材料。
第六条：婚假
婚假属于带薪休假。根据国家有关规定，结合公司实际情况，公司正式职员结婚享有带薪假 3 天；属于晚婚的，在原婚假基础上增加
带薪假 7 天。申请婚假须提前 5 天向行政办公室申请并出示结婚证书复印件。
（四）
员工请销假管理办法 为严明纪律，明确职工请销假程序，特制定本制度。
第一条：请假一天以上者，必须填写《请休假申请单》，并将申请单交行政办公室存档。
第二条：员工请、休假时，应先填写《请休假申请单》，按请假的期限要求，经有关领导审核、签字、确认完毕后，交行政办公室。若遇特殊情况未能办理请假手续，应按审批程序通过电话等手段取得批准，在休假后及时补办请假手续，否则视为旷工。
第三条：员工请、休假时间在一天以内（包含一天），有部门经理批准；俩天以内（包含俩天），由主管领导审批，三天以上（包含三天）需公司总经理批准。
第四条：员工请、休假期满而不到岗，做出除遇不可抗力或经权限人批准外，均按旷工处理。
第五条：员工休假完后，必须到行政办公室办理销假手续，未办理者记警告一次。
请假流程图：
请休假申请表 姓名：
部门：
部门主管意见：
请假事由：
起止时间：起于＿＿＿年＿＿月＿＿日，止于＿＿＿年＿＿月＿＿日
行政办公室：
类别：
____假
主管领导意见:
总经理意见: 注:本表可根据假期长短的差异请相关责任领导签字。
(五)办公室人员日常行为规范 第一条:为规范公司机关员工日常行为,提高职员个人素质,树立公司良好的对外形象,特制定本规范。
第二条：礼仪、礼貌规范 （一）语言规范 1、 在处理对外事务中，必须使用普通话。并使用“您好、欢迎、请、谢谢、对不起、再见、请走好”等礼貌用语。
2、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声。通话时首先使用“您好，****，请问……”，语气温和，音量适中，如遇对方所找人员不在，则请对方留言转告，结束时礼貌道别。
3、 员工之间可称呼职务或其姓名，年长者可称呼某老师。
（二）行为规范 1、 不得携带危险物品进入公司。
2、 保持办公室整洁统一，不得随地吐痰、扔烟头、纸屑等，所有办公设施、 设备及办公室物品等应摆放整齐，离开座位是应整理好办公桌上的文件资料、图纸、物品并将办公椅归位。
3、爱惜使用公司的物品设备，公司物品不得挪为私用，不得随意移动或取走公共区域摆放的物品。发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，应立即报修，以便及时解决问题。
4、节约用水、用电，下班后必须关灯、关计算机（含主机、显示器及 UPS）、复印机、饮水机等电器，并切断插线板电源；行政办负责及时关闭公共区域电源。
5、所有员工上班时间不得在开放办公区吸烟，不准随意张贴广告、宣传画、标语等。
（三）对违反以上规定者，行政办公室将视情节给予相应的行政处罚。
五、采购管理制度
第一条：为保证公司物资采购作业有章所循，能取的质量、数量、价格合适的物资，保证经营活动的需要，特制定本制度。
本制度所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
第二条：本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则，并按照批准的预算执行。
第三条：凡公司所需物资的申请、采购、验收等管理作业均适用于本制度。
第四条：采购部的职责
a)、负责采购工作管理制度、方法及流程的制定、完善及修订。
b)、负责供应商管理规范（含合格供应商的调查、审核、准入、
评估等）的制定及供应商网络信息平台的构建。
c)、建立合同供应商库，并组织制定供应商年度审核计划（对年度供应商在价格、品质、供货及时性几个方面进行综合评价，为未来提供选择依据。）
d)、据需求部门提供的经主管领导审批的需求计划，在对采购要件（技术要求，采购周期、品质、价格等）确认后，实施采购。
据公司制度，根据采购的项目及金额，确定采购办法（如公开招标、邀请招标、公开比选、邀请比选、公开询价、邀请询价、直接委托或指定供应商等），按采购程序向供应商询价、比价、谈判，最后确定几家供应商供主管领导审核，负责合同的拟定及审批流转。
e)、执行合同，进行交货进度控制和逾交督促。
f)、根据工程实际进度及合同中的约定，办理支付合同价款手续。
第五条：需求部门采购职责（项目及设备管理）
a)、根据工程需求提出需求计划，明确物资名称、数量、技术指标、品质要求、及可能的价格范围，对所需物资分门别类，本着保障生产，节约成本的原则，明确各类物资的最早、最迟进场时间，并通过公司主管领导的审批。
b)、将经审批的需求计划传递给采购部。
c)、对采购会的物资的质量做认定，对质量不符合规定者有权拒收，对质量合格者，完成验收入库手续。
第六条：采购的过程管理 一、供方评价
资料收集的来源：
a)、 市场调查； b)、 网络等媒介； c)、 招标等； 应收集的供应方信息与市场信息：
a)、 质量管理水平，即质量状况和质量保证能力； b)、 供货周期； c)、 工艺技术状况； d)、 生产能力和服务水平； e) 、本公司或同类企业对其物质实际应用效果（业绩）的评价； f)、 资信程度； g) 、价格水平和供货能力； h)、 运输条件与交付方式； i)、 其他供应商的价格水平和质量状况。
评价 ； 采购部应对供应商资料，据下述方法进行筛选并（必要时，可邀请相关部门人员）实施评价，并形成记录，经分管领导审核后进入数据库。
供方的评价应包括以下内容：
a)、 确认功放的单位名称、地址、联系电话、邮政编码和单位性质等基本信息；b) 对供方的生产、交货能力，物质质量状况，工艺技术状况，服务水平和质
量保证能力等进行评价做出定量或者定性的结论。
c)、 对供方的价格水平和资信程度进行评价，做出结论。
对供方的评价、采取以下几种方法：
a)、 评审和验收供方提交的生产能力、交货能力、物质质量状况（含物质质量、安全认证情况）、工艺技术状况、公司信誉和质量保证能力等资料，必要时应到供方的现场进行考评； b)、对供方的质量管理体系实施局部的或全部的现场审核； c) 对供方现场对其物质进行抽样验收、试验或验证； d)、对比供方类似物质的历史使用情况； e)、对比其他组织的使用经验和/或评价。
采购部应根据评价结论，对每一种实施统一采购的物资一般情况选出 3—5 家以上的能满足公司要求的供方，填制《合格供方评审表》连同相关的评价资料，报送分管领导批准。
二、合格供方的注册与管理 经分管领导批准的合格供方，由采购部建立合格供方的档案并录入《合格供方分类清单》。合格供方档案的内容至少应包括：
a)、
采购合格供方评审表； b)、
相关的物质质量证明材料和/或评价时所用材料； c)、
其他书面评价资料。
采购部应建立采购物资统计台账，内容包括：供方名称、累计供货量、供应物质的质量状况及发展趋势、履约率等，并在此基础上，对各合格供方的供货能力再评价。
三、采购活动的实施 （一）、采购计划 项目需根据施工组织设计、项目进度计划、工程现状，编制项目总需求计划，计划中详细说明采购项目的性质、用途、数量、质量、技术规格、交货时间和资金来源等情况和其他要求。
（二）、采购方式: 视具体情况由主管领导与总经理定。一般来说，根据标的大小分为以下几种：
1、 招标/比选 招标的范围为：是标的额在 10 万元以上的事项，均应进行招标/比选。
2、 谈判采购 a) 范围：
○1 、标的额在 5—10 万元的采购事项； ○2 、市场缺乏竞争，本区域供应商垄断或独家经营的产品和招标后没有 三家以上的合格投标人前来投标或重新招标未能成立的采购事项； ○3 、技术复杂或性质特殊，不能确定其详细型号规格、质量指标 技术细节或采购量的采购事项。
○4 、完全相同的采购项目距离上一次招标时间不满半年，市场多家价格
信息表明与上次招标价格十分相近的采购事项； ○5 、招标采购所需时间不能满足紧急需要或其它紧急特殊的采购事项。○6 、价格走势上涨的材料。
b) 谈判小组的组成：由采购部及项目或有关技术人员三人以上的单数组成。
c) 谈判文件：
○1 、内容：应明确谈判程序、内容、合同草案条款、评定成交的标准等。○2 、编制：有采购据采购计划编制。
○3 、发送范围：在建立的合格供应商名册中随机选择，或由需求部门及采购部门分别推荐以及潜在的投标人自荐。10 万元以内的谈判采购，发送范围需经采购主管领导审核。10 万元以上的谈判采购，发送范围需经总经理审核。参加谈判的单位应不少于三家，并向其提供谈判文件。
○4 、发出：总经理审定后发出。
d)、谈判响应文件 开封：10 万元以内的谈判响应文件，采购部应会同综合管理部有关人员共同开封。10 万元以上的，应在公司主管领导的监督下开封。采购不做好开封记录，相关人员在开封记录上签字。
e)、谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
f)、确定供应商：谈判结束后，所有参加谈判的供应商在规定时
间内进行最后密封报价，谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，同时签订合同，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
g)、谈判的监督：10 万元以内的谈判采购，由综合部列席谈判。10 万元
以上的谈判采购，应邀请副总级级领导列席谈判。采购部做好谈判记录，谈判记录上由参加/列席谈判的人员签字备查。谈判记录至少应保存 2 年，不得丢失、销毁或篡改。
h)、合同的签定:合同由采购部拟制，经需求部门、财务、主管领带审核，总经理审批后生效。
3 询价采购
a）
范围：
○1 、标底在 1~5 万以下的采购事项：
○2 、采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度的采购项目。
除询价函的内容、最终成交供应商的确定两项外，其余各项均与谈判采购相同。
询价函：应包括物资的数量、型号、工艺、材质、交货期、付款方式等合同条款的主要内容，个别物资需图纸、样品的应提供图纸或样品。
确定成交供应商：原则上应是最低报价单位为合同授予单位，并将结果通知其他供应商。若询价小姐建议非最低报价单位为合同授予
单位的，应以请示的方式报总经理审批后，方可授予合同。
4、单一来源采购：
a)
范围：
○1 、指定单一品牌或其他特殊技术要求，不构成竞争的物品。如指定了单一品牌的电脑、摄像机、录像机、软件等。
○2 、只能从唯一供应商处采购的; ○3 、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
○4 、按原有采购项目一致性、服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
b)原则：采购单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循本制度规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
c）
合同：合同仍由采购部拟制，经需求部门、财务、有关主管领导审核，总经理审批后生效。
5、直接采购 a)
范围：
限额以下的材料：单词采购额度在 10000 元以下的不能形成集中统一采购的物资。
对技术要求复杂、或对功能、外形有特殊要求的直接采购事项，采购部据情况可邀请需求部门共同采购，或授权需求部门实施采购。
（三）、采购合同
采购合同由采购部根据采购计划和中标书等内容起草，应包括采
购物资的数量（含途耗）、价格、质量要求和/或安全要求、验收标准、验收方式、交货时间等内容，其中，质量要求应符合公司、甲方的要求，安全要求应符合相关法律、法规及规章的要求。招标物资的采购价格为中标价；非招标物资采购应由采购部业务员在选定的合格供方中，通过询价，在比质询价的基础上，通过规定程序选定供货商。采购合同必须由总经理或其授权人签字。
第七条：验收、入库、保管
需求部门根据采购部的通知、按采购合同和相关文件规定的标准和质量要求进行物资验收，对不符合质量要求，安全要求的物品有权拒收。
对判定为不合格品的，应按下列规定处理：
a)
经验证不合格但经质量控制部门确认可让步接收的物品，应报请公司分管领导批准，并及时报采购部；对于不能作为让步接收的物品，应明确表态，并及时报采购部处理。
b)
采购部对所需部门验证结论有异议时，由分管领导、总经理共同裁定。
c)
对经验证不合格的采购物品，采购不按合同规定办理返工、调换货退货手续。
d)
对于影响项目进度的急需物资，不得延时接收，但应将物资存在的问题及时汇报相关主管领导和总经理。
物品验收合格后，需求部门应及时办理验收、入库相关手续。
需求部门应妥善保管好入库物品，对因管理不善造成的损失承担
相应责任。
第八条：结算付款 采购的物品经验收，入库后，所需部门应及时通报采购部，采购部按公司财务管理办法规定及时办理付款及结算业务，实行财务报销挂账与付款分步作业。
采购部应公司财务管理的相关规定，结合月度物资需求计划、付款现状和采购物资市场状况，编制月度采购物资付款计划。
采购部在公司规定时间前，应根据采购合同编制付款凭证（附购货发票、入库验收单、/验收单、出库单/领用单、原材料检验报告单等），经分管领导审核、总经理批准后交财务部，由财务部办理付款。
第九条：需完善的记录：
应建立、保存下列记录：
a) 合格供方档案； b) 合格供方评审记录等相关资料； c) 需求计划； d) 询价/询价函； e) 响应文件的开封记录； f) 合同会审表； g) 合同； 第十条：突破思路，建立采购供应商战略联盟。
第十一条：处罚
对在采购过程中，徇私舞弊，贪污受贿者开除，并追回不当得利，对情节严重者，追究刑事责任。
第三章：财务管理制度 一、财务管理制度总则
第一条：会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度要求。
第二条：会计人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳记账都必须在记账凭证上签字。
第三条：财务工作人员应当会同行政办定期进行财务清查，保证账薄记录与实物、款项相符。
第四条：财务人员应根据账薄记录每月编制会计报表上报总经理。
第五条：财务人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实，不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，或要求更正补充。
第六条：财务人员发现账薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管副总书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第七条：财务工作应建立内部稽核制度。出纳不能兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务的登记工作。
第八条：财务人员调动工作或者辞职，必须与接管人员办理交接手续，由行政办人员、分管副总监交。
一、 支票的管理 第一条：支票由出纳专人管理。支票使用须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用本上签字备查。
第二条：支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字，会计核对，总经理审批。出纳统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票使用单”及登记本上注销。
第三条：财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资扣还。领用人员完善保障手续后再作补发公司处理。
第四条;凡 1000 元以上款项进入银行账户两日内，财务人员应文字性报告总经理。
第五条：公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，无论金额大小必须总经理签字。总经理外出时，财务人员应设法通知，经同意后可先付款后补签。
二、 现金管理 第一条：使用范围：
（一）、职员工资、津贴、奖金； （二）、个人劳务报酬； （三）、出差人员必须携带的差旅费； （四）、结算起点以下的零星开支； （五）、总经理允许的其他开支。
结算起点暂定为 1000 元。
第二条：财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付，确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第三条：公司固定资产采购、办公用品采购、材料采购等必须采取结账结算方式，不得使用现金。
第四条：日常零星开支所需库存现金限额为 3000 元，超额部分存入银行。
第五条：财务人员支付现金，应从公司库存现金或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（做支），因特姝情况确需做支的，应事先报总经理审批。
第六条：财务人员从银行提取现金，需填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第七条：员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经会计审核，交总经理签字后借用。超过还款期限即转为应收款，从当月工资中扣还。
第八条：符合现金用途的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，会计审核，总经理批准后出纳支付现金，编制记账凭证。
第九条：无论何种汇款，财务人员都必须审核“汇款通知单”，分别由经手人，经手人部门主管，总经理签字。
第十条：出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。
账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
三、 备用金管理
第一条：为加强和规范公司备用金管理，提高资金使用效率，确保当期成本费用完整，防止个人长期挪用，提高资金管理水平和经济效益，特制定本办法。
第二条：备用金是企业财务部门预付给内部工作人员用于办理有关业务和支付日常零星开支的差旅费、业务招待费、生产用物资等的备用款项，财务部门应建立备用金备查账薄或个人往来账户，进行明细核算和管理。
第三条：健全备用金的限额预借、正确使用和限期报销制度。严格具体规定备用金适用范围和预借限额审批权限。备用金借支程序：员工→部门负责人签字→总经理签字→财务负责人签字→出纳付款。
第四条：确因工作需要，经本人审请，并报总经理批准后，可借支定额备用金。定额备用金每三个月清算一次。
第五条：凡借备用金者，应严格按规定范围使用备用金，公务结束后，应及时清理，退回余款；若遇特殊情况不能按期清理的，应说明原因，预计还款时间，经领导批准，否则前账不清，后账不借。
四、 会计档案管理
第一条：凡公司的会计凭证、会计账薄、会计报表、会计文件和其他有价值的会计资料，均应归档。
第二条：会计凭证应按月、编号装订成册，标明月份、季度、年份，单据张数，由会计及有关人员签字盖章，装订归档。
第三条：会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，需经总经理批准。
二、财务成本管理细则
第一条：为了加强内部财务管理，充分发挥财务工作监督与核算的职能作用，努力降低成本费用，最大限度的提高经济效益，特制定本制度。
第二条：财务人员必须业务学习，不断提高自身素质，带头执行财经政策、遵守法律和法规，自觉维护单位利益，积极参与管理，为领导当好参谋。
第三条：费用报销实行总经理一支笔审核，财务部应严格把关，经办人员待业务发生后，应及时签字报销，无特殊原因，超月的发票财务部有权不予报销。
第四条：财务部是公司的资金管理中心，在总经理的直接领导下开展工作，负责资金筹措、计划使用和管理，确保资金合理流向，为公司正常生产提供保障。
第五条：各相关部门每月底前，应及时向财务部报送有关资料（包括各项目的工程进度表、产值月报表、计量支付证书和采购部门的材料、行政办的劳资、办公用品、业务招待费等报表），以便及时做账，及时全盘掌握公司费用成本情况，做出公司月度成本分析。
第六条;个项目以公司名义签订的、有收付款业务的经纪合同，应与财务部门沟通并送存一份，以便对照合同条款，严格进行收付款业务。
第七条：因业务需要而发生的招待费用，必须在 3 天内签字报销，报销时必须有其主管签字证明。
第八条：财务部随时有权监督各个部门成本费用情况。并及时向总经理如实反映情况。
三、财务报销办法
第一条：报销实行总经理一支笔报销制度。
第二条：所有采购物品需履行登记手续，凭入库单经总经理签批后，方可报销。
第三条：职工出差期间的差旅费开支及伙食补助等根据公司有关规定执行。
第四条：业务招待费报销时，总经理签批后，凭正规发票及所附菜单报销。
第五条：所有报销的票据必须合理、合法，发票上的时间、开票人、出票单位印鉴、交款单位、商品数量、单位、单价、金额等应填写。未填写的财务部不予报销。
第六条：坚决杜绝白条现象。
四附则：处罚办法
第一条：出现下列情况之一者，对财务人员予以警告并扣发工资 0.5—1 倍：
1、 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； 2、 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； 3、 未经批准，擅自挪用或借用他人资金（现金）或支付款项的； 4、 利用账户替其他单位和个人套取现金的； 5、 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； 6、 保留帐外款项或将公司...