财务部 项目 检查 评估报告 一、巡检 概 况 1.检查日期
2.检查人员
3.检查项目
二、 检查 主要内容 及结果
检查内容及事项 检查评价 检查问题描述 1. 发票的领购、开具、作废、抄报税等事项是否符合要求 □ 优
□ 良 □ 合格
□ 不合格
2.项目开具的收据、发票等是否符合财务要求，票据信息是否完整 □ 优
□ 良 □ 合格
□ 不合格
3.现金、金税盘、发票、收据等重要资产、资料、财务凭证是否按要求进行保管 □ 优
□ 良 □ 合格
□ 不合格
4.每月是否及时提交资金日报及台账至财务部（小业主项目）
□ 优
□ 良 □ 合格
□ 不合格
5.资金日报及台账是否按要求建档、存档（小业主项目）
□ 优
□ 良 □ 合格
□ 不合格
6. A4 版面费用报销粘贴单是否按要求粘贴 □ 优
□ 良 □ 合格
□ 不合格
7. 各项费用报销及付款的立项、审批等是否符合要求，手续是否齐全 □ 优
□ 良 □ 合格
□ 不合格
8. 当地税务局、银行的日常对接 □ 优
□ 良 □ 合格
□ 不合格
解释：评价为“优”、“良”：符合公司要求规定并完成度较好；评价为“合格”：基本符合公司规定，但需要加强并完善；评价为“不合格”：不符合公司规定，需要整改或调整 三、项目 财务检查 意见及 相关要求整改 措施