环保型脲醛树脂胶粘剂项目
立项申请报告
（一）项目名称
环保型脲醛树脂胶粘剂项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某循环经济产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以环保型脲醛树脂胶粘剂为核心的综合性产业基地，年产值可达 26000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx 有限责任公司
三、报告咨询机构
xxx 泓域咨询
四、项目建设背景
——经济发展质量效益明显提升。全市经济保持稳定较快增长，地区生产总值年均增长 9%左右，综合实力迈上新台阶，提前实现地区生产总值比二○一○年翻一番。产业结构进一步优化，服务业增加值占比超过 50%，先进制造业加快发展，战略性新兴产业不断壮大，农业
现代化取得更大进展，产业迈向中高端水平，发展的平衡性、协调性、可持续性位居全省前列。
——福州新区建设取得重大进展。地区生产总值年均增速力争高于全市两个百分点，城市框架、高端产业、基础设施及生态体系初步形成，马尾新城基本建成，重点产业园区、重要城市组团建设取得重大突破，与平潭综合实验区岛区联动、一体化发展格局基本形成，引领福州迈向滨江滨海现代化国际大都市。
——人民群众生活品质普遍提高。提前实现居民人均可支配收入比二○一○年翻一番，现行扶贫标准贫困人口提前实现脱贫，就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化和社会保障水平稳步提升，人民素质、法治水平和社会文明程度显著提高。
——城市创新创造活力显著增强。区域创新、创造、创业生态体系更趋完善，以企业为主体的技术创新体系更加健全，科技创新能力显著增强，创新人才队伍不断壮大，科技进步贡献率不断提高。研究与试验发展（R&D）经费投入强度达 2.2%，每万人口发明专利拥有量达12 件。
——城乡区域发展更加协调。空间格局进一步优化，福莆宁同城化步伐加快，协作协同效益显著。以人为核心的新型城镇化加快推进，户籍人口城镇化率达 58%，常住人口城镇化率达到 75%左右。欠发达地区发展提速，农村更加繁荣，中小城市和小城镇协调发展，新型城镇化和新农村协调推进，福州迈入城乡一体化的新阶段。
——改革开放取得实质性突破。若干领域改革走在全省全国前列。法治化、国际化、便利化的营商环境加快形成。开放型经济全面提高，利用外资和对外投资、进出口交易规模效益不断提升，实际利用外资五年累计 60 亿美元，外贸出口额年均增长 2%。福建自贸试验区福州片区建设取得重大进展。榕台经贸文化合作交流更加密切，对台前沿阵地作用进一步凸显。
——生态文明先行示范效应明显。能源资源利用效率有效提升，生态环境质量位居全国前列，生产方式和生活方式绿色、低碳水平显著提高，生态文明制度体系更加完善。单位 GDP 能源消耗降低、单位GDP 二氧化碳排放降低、主要污染物排放总量减少均控制在省下达的指标内，空气质量继续保持全国领先水平。
某循环经济产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开
放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某循环经济产业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某循环经济产业园，进一步巩固某循环经济产业园招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 14917.91 万元，其中：固定资产投资 12247.56万元，占项目总投资的 82.10%；流动资金 2670.35 万元，占项目总投资的 17.90%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 25557.00 万元，总成本费用 19315.29万元，税金及附加 278.97 万元，利润总额 6241.71 万元，利税总额7381.61 万元，税后净利润 4681.28 万元，达产年纳税总额 2700.33 万
元；达产年投资利润率 41.84%，投资利税率 49.48%，投资回报率31.38%，全部投资回收期 4.69 年，提供就业职位 422 个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某循环经济产业园及某循环经济产业园环保型脲醛树脂胶粘剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某循环经济产业园环保型脲醛树脂胶粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“环保型脲醛树脂胶粘剂项目”，项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位 422 个，达产年纳税总额 2700.33 万元，可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 41.84%，投资利税率 49.48%，全部投资回报率 31.38%，全部投资回收期 4.69 年，固定资产投资回收期4.69 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新
模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
第二章
项目建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司通过了 GB/ISO9001-2008 质量体系、GB/24001-2004 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得 CCIA 信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 12770.83 万元，同比增长 25.09%（2561.62 万元）。其中，主营业业务环保型脲醛树脂胶粘剂销售收入为 10777.31 万元，占营业总收入的 84.39%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
2681.87
3575.83
3320.42
3192.71
12770.83
2
主营业务收入
2263.24
3017.65
2802.10
2694.33
10777.31
2.1
环保型脲醛树脂胶粘剂(A)
746.87
995.82
924.69
889.13
3556.51
2.2
环保型脲醛树脂胶粘剂(B)
520.54
694.06
644.48
619.70
2478.78
2.3
环保型脲醛树脂胶粘剂(C)
384.75
513.00
476.36
458.04
1832.14
2.4
环保型脲醛树脂胶粘剂(D)
271.59
362.12
336.25
323.32
1293.28
2.5
环保型脲醛树脂胶粘剂(E)
181.06
241.41
224.17
215.55
862.18
2.6
环保型脲醛树脂胶粘剂(F)
113.16
150.88
140.11
134.72
538.87
2.7
环保型脲醛树脂胶粘剂(...)
45.26
60.35
56.04
53.89
215.55
3
其他业务收入
418.64
558.19
518.32
498.38
1993.52
根据初步统计测算，公司实现利润总额 3713.58 万元，较去年同期相比增长 766.99 万元，增长率 26.03%；实现净利润 2785.18 万元，较去年同期相比增长 455.10 万元，增长率 19.53%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入
万元
12770.83
完成主营业务收入
万元
10777.31
主营业务收入占比
84.39%
营业收入增长率（同比）
25.09%
营业收入增长量（同比）
万元
2561.62
利润总额
万元
3713.58
利润总额增长率
26.03%
利润总额增长量
万元
766.99
净利润
万元
2785.18
净利润增长率
19.53%
净利润增长量
万元
455.10
投资利润率
46.02%
投资回报率
34.52%
财务内部收益率
25.93%
企业总资产
万元
26006.94
流动资产总额占比
万元
29.35%
流动资产总额
万元
7634.13
资产负债率
37.92%
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
20442.07
20442.07
39689.72
39689.72
3187.18
1.1
主要生产车间
12265.24
12265.24
23813.83
23813.83
1976.05
1.2
辅助生产车间
6541.46
6541.46
12700.71
12700.71
1019.90
1.3
其他生产车间
1635.37
1635.37
2302.00
2302.00
191.23
2
仓储工程
4337.07
4337.07
14164.59
14164.59
827.24
2.1
成品贮存
1084.27
1084.27
3541.15
3541.15
206.81
2.2
原料仓储
2255.28
2255.28
7365.59
7365.59
430.16
2.3
辅助材料仓库
997.53
997.53
3257.86
3257.86
190.27
3
供配电工程
231.31
231.31
231.31
231.31
15.20
3.1
供配电室
231.31
231.31
231.31
231.31
15.20
4
给排水工程
266.01
266.01
266.01
266.01
13.59
4.1
给排水
266.01
266.01
266.01
266.01
13.59
5
服务性工程
2746.81
2746.81
2746.81
2746.81
160.42
5.1
办公用房
1542.96
1542.96
1542.96
1542.96
92.60
5.2
生活服务
1203.85
1203.85
1203.85
1203.85
80.61
6
消防及环保工程
774.89
774.89
774.89
774.89
50.91
6.1
消防环保工程
774.89
774.89
774.89
774.89
50.91
7
项目总图工程
115.66
115.66
115.66
115.66
117.01
7.1
场地及道路硬化
7516.73
1497.74
1497.74
7.2
场区围墙
1497.74
7516.73
7516.73
7.3
安全保卫室
115.66
115.66
115.66
115.66
8
绿化工程
3334.91
116.72
合计
28913.82
61481.39
61481.39
4488.27
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
58.84
1.1
—年用电量
千瓦时
464599.86
1.2
—年用电量
吨标准煤
57.10
1.3
—年用水量
立方米
20374.92
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.74
2
年节能量
吨标准煤
17.58
3
节能率
25.77%
节项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
8068.71
1.1
——完成比例
54.09%
2
完成固定资产投资
万元
6013.49
2.1
——完成比例
74.53%
3
完成流动资金投资
万元
2055.22
3.1
——完成比例
25.47%
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
287
1.2
人均年工资
万元
4.50
1.3
年工资额
万元
1569.87
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
63
2.2
人均年工资
万元
6.45
2.3
年工资额
万元
417.54
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
17
3.2
人均年工资
万元
6.13
3.3
年工资额
万元
119.65
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
34
4.2
人均年工资
万元
5.66
4.3
年工资额
万元
195.12
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
21
5.2
人均年工资
万元
7.41
5.3
年工资额
万元
145.98
6
职工工资总额
万元
2448.16
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
4488.27
4658.83
186.02
12247.56
1.1
工程费用
万元
4488.27
4658.83
18145.74
1.1.1
建筑工程费用
万元
4488.27
4488.27
30.09%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
4658.83
4658.83
31.23%
1.2
工程建设其他费用
万元
3100.46
3100.46
20.78%
1.2.1
无形资产
万元
1615.49
1615.49
1.3
预备费
万元
1484.97
1484.97
1.3.1
基本预备费
万元
611.55
611.55
1.3.2
涨价预备费
万元
873.42
873.42
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
12247.56
12247.56
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
18145.74
10303.01
15119.87
18145.74
18145.74
18145.74
1.1
应收账款
万元
5443.72
3266.23
4082.79
5443.72
5443.72
5443.72
1.2
存货
万元
8165.58
4899.35
6124.19
8165.58
8165.58
8165.58
1.2.1
原辅材料
万元
2449.67
1469.80
1837.26
2449.67
2449.67
2449.67
1.2.2
燃料动力
万元
122.48
73.49
91.86
122.48
122.48
122.48
1.2.3
在产品
万元
3756.17
2253.70
2817.13
3756.17
3756.17
3756.17
1.2.4
产成品
万元
1837.26
1102.35
1377.94
1837.26
1837.26
1837.26
1.3
现金
万元
4536.44
2721.86
3402.33
4536.44
4536.44
4536.44
2
流动负债
万元
15475.39
9285.23
11606.54
15475.39
15475.39
15475.39
2.1
应付账款
万元
15475.39
9285.23
11606.54
15475.39
15475.39
15475.39
3
流动资金
万元
2670.35
1602.21
2002.76
2670.35
2670.35
2670.35
4
铺底流动资金
万元
890.11
534.07
667.59
890.11
890.11
890.11
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1
项目总投资
万元
14917.91
121.80%
121.80%
100.00%
2
项目建设投资
万元
12247.56
100.00%
100.00%
82.10%
2.1
工程费用
万元
9147.10
74.69%
74.69%
61.32%
2.1.1
建筑工程费
万元
4488.27
36.65%
36.65%
30.09%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
4658.83
38.04%
38.04%
31.23%
2.2
工程建设其他费用
万元
1615.49
13.19%
13.19%
10.83%
2.2.1
无形资产
万元
1615.49
13.19%
13.19%
10.83%
2.3
预备费
万元
1484.97
12.12%
12.12%
9.95%
2.3.1
基本预备费
万元
611.55
4.99%
4.99%
4.10%
2.3.2
涨价预备费
万元
873.42
7.13%
7.13%
5.85%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
12247.56
100.00%
100.00%
82.10%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
2670.35
21.80%
21.80%
17.90%
7
铺底流动资金
万元
890.12
7.27%
7.27%
5.97%
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
15334.20
19167.75
25557.00
25557.00
25557.00
1.1
万元
15334.20
19167.75
25557.00
25557.00
25557.00
2
现价增加值
万元
4906.94
6133.68
8178.24
8178.24
8178.24
3
增值税
万元
516.56
645.70
860.93
860.93
860.93
3.1
销项税额
万元
4089.12
4089.12
4089.12
4089.12
4089.12
3.2
进项税额
万元
1936.91
2421.14
3228.19
3228.19
3228.19
4
城市维护建设税
万元
36.16
45.20
60.27
60.27
60.27
5
教育费附加
万元
15.50
19.37
25.83
25.83
25.83
6
地方教育费附加
万元
10.33
12.91
17.22
17.22
17.22
9
土地使用税
万元
175.66
175.66
175.66
175.66
175.66
10
税金及附加
万元
237.65
253.15
278.97
278.97
278.97
折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(构)筑物
原值
4488.27
4488.27
当期折旧额
3590.62
179.53
179.53
179.53
179.53
179.53
净值
897.65
4308.74
4129.21
3949.68
3770.15
3590.62
2
机器设备
原值
4658.83
4658.83
当期折旧额
3727.06
248.47
248.47
248.47
248.47
248.47
净值
4410.36
4161.89
3913.42
3664.95
3416.48
3
建筑物及设备原值
9147.10
当期折旧额
7317.68
428.00
428.00
428.00
428.00
428.00
建筑物及设备净值
1829.42
8719.10
8291.10
7863.10
7435.10
7007.10
4
无形资产
原值
1615.49
1615.49
当期摊销额
1615.49
40.39
40.39
40.39
40.39
40.39
净值
1575.10
1534.72
1494.33
1453.94
1413.55
5
合计：折旧及摊销
8933.17
468.39
468.39
468.39
468.39
468.39
总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外购原材料费
万元
13286.01
7971.61
9964.51
13286.01
13286.01
13286.01
2
外购燃料动力费
万元
911.70
547.02
683.78
911.70
911.70
911.70
3
工资及福利费
万元
2448.16
2448.16
2448.16
2448.16
2448.16
2448.16
4
修理费
万元
51.36
30.82
38.52
51.36
51.36
51.36
5
其它成本费用
万元
2149.67
1289.80
1612.25
2149.67
2149.67
2149.67
5.1
其他制造费用
万元
922.52
553.51
691.89
922.52
922.52
922.52
5.2
其他管理费用
万元
243.80
146.28
182.85
243.80
243.80
243.80
5.3
其他销售费用
万元
1369.30
821.58
1026.97
1369.30
1369.30
1369.30
6
经营成本
万元
18846.90
11308.14
14135.18
18846.90
18846.90
18846.90
7
折旧费
万元
428.00
428.00
428.00
428.00
428.00
428.00
8
摊销费
万元
40.39
40.39
40.39
40.39
40.39
40.39
9
利息支出
万元
-
-
-
-
-
-
10
总成本费用
万元
19315.29
12755.79
15215.60
19315.29
19315.29
19315.29
10.1
可变成本
万元
16398.74
9839.24
12299.06
16398.74
16398.74
16398.74
10.2
固定成本
万元
2916.55
2916.55
2916.55
2916.55
2916.55
2916.55
11
盈亏平衡点
57.28%
57.28%
利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
25557.00
15334.20
19167.75
25557.00
25557.00
25557.00
2
税金及附加
万元
278.97
237.65
253.15
278.97
278.97
278.97
3
总成本费用
万元
19315.29
12755.79
15215.60
19315.29
19315.29
19315.29
5
增值税
万元
860.93
516.56
645.70
860.93
860.93
860.93
6
利润总额
万元
6241.71
4316.25
6101.68
6241.71
6241.71
6241.71
8
应纳税所得额
万元
6241.71
4316.25
6101.68
6241.71
6241.71
6241.71
9
企业所得税
万元
1560.43
1079.06
1525.42
1560.43
1560.43
1560.43
10
税后净利润
万元
4681.28
3237.19
4576.26
4681.28
4681.28
4681.28
11
可供分配的利润
万元
4681.28
3237.19
4576.26
4681.28
4681.28
4681.28
12
法定盈余公积金
万元
468.13
323.72
457.63
468.13
468.13
468.13
13
可供投资者分配利润
万元
4213.15
2913.47
4118.63
4213.15
4213.15
4213.15
14
应付普通股股利
万元
4213.15
2913.47
4118.63
4213.15
4213.15
4213.15
15
各投资方利润分配
万元
4213.15
2913.47
4118.63
4213.15
4213.15
4213.15
15.1
项目承办方股利分配
万元
4213.15
2913.47
4118.63
4213.15
4213.15
4213.15
16
息税前利润
万元
6241.71
4316.25
6101.68
6241.71
6241.71
6241.71
17
息税折旧摊销前利润
万元
6710.10
4784.64
6570.07
6710.10
6710.10
6710.10
18
销售净利润率
%
18.32%
21.11%
23.87%
18.32%
18.32%
18.32%
19
全部投资利润率
%
41.84%
28.93%
40.90%
41.84%
41.84%
41.84%
20
全部投资利税率
%
49.48%
49.48%
49.48%
49.48%
21
全部投资回报率
%
31.38%
21.70%
30.68%
31.38%
31.38%
31.38%
22
总投资收益率
%
31.38%
21.70%
30.68%
31.38%
31.38%
31.38%
23
资本金净利润率
%
31.38%
21.70%
30.68%
31.38%
31.38%
31.38%
盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标 1
净利润
万元
4681.28
2
投资利润率
41.84%
3
投资利税率
49.48%
4
投资回报率
31.38%
5
回收期
年
4.69