环保型脲醛树脂项目立项申请报告
一、项目概况
（一）项目名称
环保型脲醛树脂项目
（二）项目背景
综合判断，广州仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多新挑战。
机遇方面：一是世界范围内的新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，为我市实施创新驱动、实现引领型发展提供了客观条件。二是国家全面深化改革一系列重大部署在我市落地实施，将为我市率先形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，增创体制机制新优势提供重要支撑。三是国家全方位外交和新一轮对外开放特别是“一带一路”和自贸试验区战略的实施，将为我市充分发挥先发优势和区位优势、争当对外开放“排头兵”提供战略契机。四是泛珠地区合作、珠江—西江经济带上升为国家战略以及我省深入实施珠三角优化发展和粤东西北振兴发展战略，为我市沿珠江—西江、沿高铁线网全方位拓展中心城市腹地空间、引领区域一体化发展提供了有利条件。五是我市作为国家新型城镇化综合试点，新型城镇化深入推进将创造大量新
投资、新消费，为我市进一步增加有效投资、促进消费升级、完善城市管理、发挥好国家中心城市作用提供了重大机遇。
挑战方面：一是国际经济在深度调整中曲折复苏，我市发展面临发达国家“再工业化”和发展中国家与地区利用低成本优势承接产业转移的“双向”挤压，以美国为首的发达国家积极推进设置更高标准的投资贸易规则，对我市挖掘外需潜在动力、加快优进优出、提高出口产品竞争优势构成多重挑战。二是国内经济社会发展中的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，低成本优势逐步减弱，结构性矛盾依然突出，一些潜在风险还在累积，我市应对“三期叠加”挑战、实现经济平稳增长、加快转变发展方式的任务依然艰巨繁重。三是国内外城市竞争呈现新格局，中心城市引领区域发展的态势更为明显，我市巩固提升国家中心城市地位和国际影响力面临更多挑战。四是按照创新、协调、绿色、开放、共享理念，我市在发展动力问题、发展的协调性问题、人与自然和谐问题、发展的内外联动问题和社会公平正义发展环境问题等方面必须高度重视，在“十三五”发展中采取针对性措施切实予以解决。
（三）项目单位
项目建设单位：xxx 有限责任公司
报告咨询机构：泓域咨询机构
（四）项目选址
某某开发区
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（五）项目用地规模
项目总用地面积 58509.24 平方米（折合约 87.72 亩）。
（六）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 73.27%，建筑容积率 1.32，建设区域绿化覆盖率7.04%，固定资产投资强度 176.22 万元/亩。
（七）土建工程指标
项目净用地面积 58509.24 平方米，建筑物基底占地面积 42869.72 平方米，总建筑面积 77232.20 平方米，其中：规划建设主体工程 48628.29平方米，项目规划绿化面积 5435.13 平方米。
（八）设备选型方案
项目计划购置设备共计 166 台（套），设备购置费 7161.36 万元。
（九）节能分析
1、项目年用电量 616998.38 千瓦时，折合 75.83 吨标准煤。
2、项目年总用水量 13849.48 立方米，折合 1.18 吨标准煤。
3、“环保型脲醛树脂项目投资建设项目”，年用电量 616998.38 千瓦时，年总用水量 13849.48 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.01吨标准煤/年。达产年综合节能量 24.32 吨标准煤/年，项目总节能率26.29%，能源利用效果良好。
（十）环境保护
项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（十一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 18350.02 万元，其中：固定资产投资 15458.02 万元，占项目总投资的 84.24%；流动资金 2892.00 万元，占项目总投资的 15.76%。
（十二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十三）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 26565.00 万元，总成本费用 20916.18 万元，税金及附加 327.53 万元，利润总额 5648.82 万元，利税总额 6755.50 万元，税后净利润 4236.61 万元，达产年纳税总额 2518.88 万元；达产年投资利
润率 30.78%，投资利税率 36.81%，投资回报率 23.09%，全部投资回收期5.83 年，提供就业职位 484 个。
（十四）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区环保型脲醛树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区环保型脲醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“环保型脲醛树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业职位 484 个，达产年纳税总额 2518.88 万元，可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 30.78%，投资利税率 36.81%，全部投资回报率 23.09%，全部投资回收期 5.83 年，固定资产投资回收期 5.83 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1
占地面积
平方米
58509.24
87.72 亩
1.1
容积率
1.32
1.2
建筑系数
73.27%
1.3
投资强度
万元/亩
176.22
1.4
基底面积
平方米
42869.72
1.5
总建筑面积
平方米
77232.20
1.6
绿化面积
平方米
5435.13
绿化率 7.04%
2
总投资
万元
18350.02
2.1
固定资产投资
万元
15458.02
2.1.1
土建工程投资
万元
6579.64
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
35.86%
2.1.2
设备投资
万元
7161.36
2.1.2.1
设备投资占比
39.03%
2.1.3
其它投资
万元
1717.02
2.1.3.1
其它投资占比
9.36%
2.1.4
固定资产投资占比
84.24%
2.2
流动资金
万元
2892.00
2.2.1
流动资金占比
15.76%
3
收入
万元
26565.00
4
总成本
万元
20916.18
5
利润总额
万元
5648.82
6
净利润
万元
4236.61
7
所得税
万元
1.32
8
增值税
万元
779.15
9
税金及附加
万元
327.53
10
纳税总额
万元
2518.88
11
利税总额
万元
6755.50
12
投资利润率
30.78%
13
投资利税率
36.81%
14
投资回报率
23.09%
15
回收期
年
5.83
16
设备数量
台（套）
166
17
年用电量
千瓦时
616998.38
18
年用水量
立方米
13849.48
19
总能耗
吨标准煤
77.01
20
节能率
26.29%
21
节能量
吨标准煤
24.32
22
员工数量
人
484
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
30308.89
30308.89
48628.29
48628.29
4557.07
1.1
主要生产车间
18185.33
18185.33
29176.97
29176.97
2825.38
1.2
辅助生产车间
9698.84
9698.84
15561.05
15561.05
1458.26
1.3
其他生产车间
2424.71
2424.71
2820.44
2820.44
273.42
2
仓储工程
6430.46
6430.46
18592.54
18592.54
1267.16
2.1
成品贮存
1607.62
1607.62
4648.14
4648.14
316.79
2.2
原料仓储
3343.84
3343.84
9668.12
9668.12
658.92
2.3
辅助材料仓库
1479.01
1479.01
4276.28
4276.28
291.45
3
供配电工程
342.96
342.96
342.96
342.96
26.30
3.1
供配电室
342.96
342.96
342.96
342.96
26.30
4
给排水工程
394.40
394.40
394.40
394.40
23.52
4.1
给排水
394.40
394.40
394.40
394.40
23.52
5
服务性工程
4072.62
4072.62
4072.62
4072.62
277.57
5.1
办公用房
2436.97
2436.97
2436.97
2436.97
136.16
5.2
生活服务
1635.65
1635.65
1635.65
1635.65
145.41
6
消防及环保工程
1148.91
1148.91
1148.91
1148.91
88.09
6.1
消防环保工程
1148.91
1148.91
1148.91
1148.91
88.09
7
项目总图工程
171.48
171.48
171.48
171.48
200.48
7.1
场地及道路硬化
11302.03
1786.83
1786.83
7.2
场区围墙
1786.83
11302.03
11302.03
7.3
安全保卫室
171.48
171.48
171.48
171.48
8
绿化工程
3984.37
139.45
合计
42869.72
77232.20
77232.20
6579.64
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
77.01
1.1
—年用电量
千瓦时
616998.38
1.2
—年用电量
吨标准煤
75.83
1.3
—年用水量
立方米
13849.48
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.18
2
年节能量
吨标准煤
24.32
3
节能率
26.29%
节项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
13300.87
1.1
——完成比例
72.48%
2
完成固定资产投资
万元
8316.10
2.1
——完成比例
62.52%
3
完成流动资金投资
万元
4984.77
3.1
——完成比例
37.48%
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
329
1.2
人均年工资
万元
4.49
1.3
年工资额
万元
1556.92
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
73
2.2
人均年工资
万元
5.55
2.3
年工资额
万元
374.29
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
19
3.2
人均年工资
万元
7.16
3.3
年工资额
万元
124.75
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
39
4.2
人均年工资
万元
5.59
4.3
年工资额
万元
209.37
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
24
5.2
人均年工资
万元
7.08
5.3
年工资额
万元
143.29
6
职工工资总额
万元
2408.62
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
6579.64
7161.36
176.22
15458.02
1.1
工程费用
万元
6579.64
7161.36
18931.94
1.1.1
建筑工程费用
万元
6579.64
6579.64
35.86%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
7161.36
7161.36
39.03%
1.2
工程建设其他费用
万元
1717.02
1717.02
9.36%
1.2.1
无形资产
万元
689.90
689.90
1.3
预备费
万元
1027.12
1027.12
1.3.1
基本预备费
万元
429.80
429.80
1.3.2
涨价预备费
万元
597.32
597.32
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
15458.02
15458.02
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
18931.94
8257.40
16063.05
18931.94
18931.94
18931.94
1.1
应收账款
万元
5679.58
2271.83
4543.67
5679.58
5679.58
5679.58
1.2
存货
万元
8519.37
3407.75
6815.50
8519.37
8519.37
8519.37
1.2.1
原辅材料
万元
2555.81
1022.32
2044.65
2555.81
2555.81
2555.81
1.2.2
燃料动力
万元
127.79
51.12
102.23
127.79
127.79
127.79
1.2.3
在产品
万元
3918.91
1567.56
3135.13
3918.91
3918.91
3918.91
1.2.4
产成品
万元
1916.86
766.74
1533.49
1916.86
1916.86
1916.86
1.3
现金
万元
4732.98
1893.19
3786.39
4732.98
4732.98
4732.98
2
流动负债
万元
16039.94
6415.98
12831.95
16039.94
16039.94
16039.94
2.1
应付账款
万元
16039.94
6415.98
12831.95
16039.94
16039.94
16039.94
3
流动资金
万元
2892.00
1156.80
2313.60
2892.00
2892.00
2892.00
4
铺底流动资金
万元
963.99
385.60
771.20
963.99
963.99
963.99
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1
项目总投资
万元
18350.02
118.71%
118.71%
100.00%
2
项目建设投资
万元
15458.02
100.00%
100.00%
84.24%
2.1
工程费用
万元
13741.00
88.89%
88.89%
74.88%
2.1.1
建筑工程费
万元
6579.64
42.56%
42.56%
35.86%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
7161.36
46.33%
46.33%
39.03%
2.2
工程建设其他费用
万元
689.90
4.46%
4.46%
3.76%
2.2.1
无形资产
万元
689.90
4.46%
4.46%
3.76%
2.3
预备费
万元
1027.12
6.64%
6.64%
5.60%
2.3.1
基本预备费
万元
429.80
2.78%
2.78%
2.34%
2.3.2
涨价预备费
万元
597.32
3.86%
3.86%
3.26%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
15458.02
100.00%
100.00%
84.24%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
2892.00
18.71%
18.71%
15.76%
7
铺底流动资金
万元
964.00
6.24%
6.24%
5.25%
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
10626.00
21252.00
26565.00
26565.00
26565.00
1.1
万元
10626.00
21252.00
26565.00
26565.00
26565.00
2
现价增加值
万元
3400.32
6800.64
8500.80
8500.80
8500.80
3
增值税
万元
311.66
623.32
779.15
779.15
779.15
3.1
销项税额
万元
4250.40
4250.40
4250.40
4250.40
4250.40
3.2
进项税额
万元
1388.50
2777.00
3471.25
3471.25
3471.25
4
城市维护建设税
万元
21.82
43.63
54.54
54.54
54.54
5
教育费附加
万元
9.35
18.70
23.37
23.37
23.37
6
地方教育费附加
万元
6.23
12.47
15.58
15.58
15.58
9
土地使用税
万元
234.04
234.04
234.04
234.04
234.04
10
税金及附加
万元
271.44
308.84
327.53
327.53
327.53
折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(构)筑物
原值
6579.64
6579.64
当期折旧额
5263.71
263.19
263.19
263.19
263.19
263.19
净值
1315.93
6316.45
6053.27
5790.08
5526.90
5263.71
2
机器设备
原值
7161.36
7161.36
当期折旧额
5729.09
381.94
381.94
381.94
381.94
381.94
净值
6779.42
6397.48
6015.54
5633.60
5251.66
3
建筑物及设备原值
13741.00
当期折旧额
10992.80
645.12
645.12
645.12
645.12
645.12
建筑物及设备净值
2748.20
13095.88
12450.76
11805.64
11160.52
10515.40
4
无形资产
原值
689.90
689.90
当期摊销额
689.90
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
净值
672.65
655.40
638.16
620.91
603.66
5
合计：折旧及摊销
11682.70
662.37
662.37
662.37
662.37
662.37
总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外购原材料费
万元
13207.23
5282.89
10565.78
13207.23
13207.23
13207.23
2
外购燃料动力费
万元
1110.88
444.35
888.70
1110.88
1110.88
1110.88
3
工资及福利费
万元
2408.62
2408.62
2408.62
2408.62
2408.62
2408.62
4
修理费
万元
77.41
30.96
61.93
77.41
77.41
77.41
5
其它成本费用
万元
3449.67
1379.87
2759.74
3449.67
3449.67
3449.67
5.1
其他制造费用
万元
1351.77
540.71
1081.42
1351.77
1351.77
1351.77
5.2
其他管理费用
万元
659.58
263.83
527.66
659.58
659.58
659.58
5.3
其他销售费用
万元
1886.14
754.46
1508.91
1886.14
1886.14
1886.14
6
经营成本
万元
20253.81
8101.52
16203.05
20253.81
20253.81
20253.81
7
折旧费
万元
645.12
645.12
645.12
645.12
645.12
645.12
8
摊销费
万元
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
9
利息支出
万元
-
-
-
-
-
-
10
总成本费用
万元
20916.18
10209.07
17347.14
20916.18
20916.18
20916.18
10.1
可变成本
万元
17845.19
7138.08
14276.15
17845.19
17845.19
17845.19
10.2
固定成本
万元
3070.99
3070.99
3070.99
3070.99
3070.99
3070.99
11
盈亏平衡点
45.54%
45.54%
利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
26565.00
10626.00
21252.00
26565.00
26565.00
26565.00
2
税金及附加
万元
327.53
271.44
308.84
327.53
327.53
327.53
3
总成本费用
万元
20916.18
10209.07
17347.14
20916.18
20916.18
20916.18
5
增值税
万元
779.15
311.66
623.32
779.15
779.15
779.15
6
利润总额
万元
5648.82
-1321.95
1048.80
5648.82
5648.82
5648.82
8
应纳税所得额
万元
5648.82
-1321.95
1048.80
5648.82
5648.82
5648.82
9
企业所得税
万元
1412.20
-330.49
262.20
1412.20
1412.20
1412.20
10
税后净利润
万元
4236.61
-991.46
786.60
4236.61
4236.61
4236.61
11
可供分配的利润
万元
4236.61
-991.46
786.60
4236.61
4236.61
4236.61
12
法定盈余公积金
万元
423.66
-99.15
78.66
423.66
423.66
423.66
13
可供投资者分配利润
万元
3812.95
-892.31
707.94
3812.95
3812.95
3812.95
14
应付普通股股利
万元
3812.95
-892.31
707.94
3812.95
3812.95
3812.95
15
各投资方利润分配
万元
3812.95
-892.31
707.94
3812.95
3812.95
3812.95
15.1
项目承办方股利分配
万元
3812.95
-892.31
707.94
3812.95
3812.95
3812.95
16
息税前利润
万元
5648.82
-1321.95
1048.80
5648.82
5648.82
5648.82
17
息税折旧摊销前利润
万元
6311.19
-659.58
1711.17
6311.19
6311.19
6311.19
18
销售净利润率
%
15.95%
-9.33%
3.70%
15.95%
15.95%
15.95%
19
全部投资利润率
%
30.78%
-7.20%
5.72%
30.78%
30.78%
30.78%
20
全部投资利税率
%
36.81%
36.81%
36.81%
36.81%
21
全部投资回报率
%
23.09%
-5.40%
4.29%
23.09%
23.09%
23.09%
22
总投资收益率
%
23.09%
-5.40%
4.29%
23.09%
23.09%
23.09%
23
资本金净利润率
%
23.09%
-5.40%
4.29%
23.09%
23.09%
23.09%
盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标 1
净利润
万元
4236.61
2
投资利润率
30.78%
3
投资利税率
36.81%
4
投资回报率
23.09%
5
回收期
年
5.83